公告日期：2024-11-28

股票代码：601328 股票简称：交通银行 编号：临 2024-046
交通银行股份有限公司

关于 2024 年第一期总损失吸收能力非资本债券
（债券通）发行完毕的公告

交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”或“本公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

本公司2023年度股东大会审议批准了2024年底前发行不超过人民币1,300亿元（含等值外币）的总损失吸收能力非资本债券。

经国家金融监督管理总局和中国人民银行批准，本公司近日在全国银行间债券市场发行“交通银行股份有限公司2024年第一期总损失吸收能力非资本债券（债券通）”（以下简称“本期债券”），并于2024年11月27日发行完毕。本期债券发行规模人民币300亿元，为4年期固定利率债券，票面利率2.11%，在第3年末附有条件的发行人赎回权。

本期债券募集资金在扣除发行费用后，将依据适用法律和主管部门的批准用于提升本公司总损失吸收能力。

特此公告

交通银行股份有限公司董事会
2024 年 11 月 27 日

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