公告日期：2024-12-26

证券代码：601137 证券简称：博威合金 公告编号：临 2024-087
债券代码：113069 债券简称：博23转债

宁波博威合金材料股份有限公司

关于为全资子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

被担保人名称：

博威合金精密细丝（香港）有限公司（以下简称“博威精密细丝（香港）”），为公司全资子公司宁波博威合金精密细丝有限公司的全资子公司。

Berkenhoff GmbH（以下简称“BK公司”），公司全资子公司宁波博威合金精密细丝有限公司的全资子公司。

本次担保金额及已实际为其提供的担保总额：

本次为博威精密细丝（香港）提供的担保金额为不超过人民币4,500万元，为BK公司提供的担保金额为630万欧元（按照2024年12月25日欧元兑人民币汇率1:7.5178折算，人民币金额为4,736.21万元）。

截至本公告日，不含本次，公司及子公司为博威精密细丝（香港）提供担保的总额
为人民币 1,200 万元，为 BK 公司提供的担保总额为 4,690 万欧元（按照 2024 年 12 月 25
日欧元兑人民币汇率 1: 7.5178 折算，人民币金额为 35,258.48 万元）。

本次担保是否有反担保：无

对外担保逾期的累计数量：截止本公告日，无逾期对外担保。

本次被担保对象BK公司的资产负债率超过70%，但其经营状况良好，公司能够全面掌控其运行，担保风险可控。敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

1、本次担保事项基本情况

基于宁波博威合金材料股份有限公司（简称“公司”）旗下全资子公司博威精密细丝 （香港）、BK公司日常经营的实际需要，本次为上述全资子公司提供担保情况如下：
1.1由公司全资子公司宁波博威合金精密细丝有限公司为博威精密细丝（香港）提供的担保金额为不超过人民币4,500万元，此项担保为原担保合同到期后的续签，主要用于银行综合授信业务；截止本公告日，公司已与中国工商银行股份有限公司宁波东门支行签订了《最高额保证合同》；

1.2由公司为BK公司提供的担保金额为630万欧元，主要用于BK公司的流贷业务；截止本公告日，公司已与中国工商银行股份有限公司宁波东门支行签订了《开立融资类保函/备用信用证协议》。

2、本次担保事项履行的内部决策程序

公司于2024年4月20日召开的第五届董事会第二十次会议以及2024年5月27日召开的2023年年度股东大会审议通过了《关于2024年度对外担保计划的议案》，为确保公司生产经营稳健、持续的发展，满足子公司的融资担保需求，2024年度，公司计划拟为全资子公司提供担保的额度为35亿元（其中为资产负债率70%以上的担保对象提供的担保额度不超过14亿元，为资产负债率70%以下的担保对象提供的担保额度不超过21亿元）；全资子公司对公司以及全资子公司之间提供担保的额度为10亿元（其中为资产负债率70%以上的担保对象提供的担保额度不超过5亿元，为资产负债率70%以下的担保对象提供的担保额度不超过5亿元）；子公司范围包括公司现有各级全资子公司及本次担保额度有效期内新设或新增各级全资子公司。上述担保额度包含目前正在履行的担保合同到期后的续签以及预计新增担保，授权董事长在额度范围内签订担保协议，本授权有效期至2024年年度股东大会召开日止。

相关内容见公司于2024年4月23日及2024年5月28日在公司指定信息披露媒体以及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上披露的《博威合金关于2024年度对外担保计划的公告》（公告编号：临2024-016）、《公司2023年年度股东大会决议公告》（公告编号：临2024-039）。

本次为博威精密细丝（香港）提供的4,500万元担保，为BK公司提供的630万欧元担
保在已审议通过的额度范围内。

二、被担保人基本情况

1、公司提供担保的全资子公司基本情况：

1.1 博威精密细丝（香港）

注册资本 50 万美元

注册地址 香港九龙尖沙咀，加连威老道 98 号东海商业中心 701 室 B-C

法定代表人 谢识才

成立日期 2013 年 2 月 1 日

经营范围 用于电火花加工的精密细丝（即 EDM 切割丝）贸易（相关货物并不出入
香港关税区或边境）。
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。