公告日期：2025-01-01

证券代码：601011 证券简称：宝泰隆 编号：临 2024-086 号
宝泰隆新材料股份有限公司

关于调整非公开发行募投项目

投资金额与内部投资结构、使用自有资金追加投资及
募投项目延期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月31日召开的第六届董事会第二十次会议和第六届监事会第十二次会议，审议通过了《调整非公开发行募投项目投资金额与内部投资结构、使用自有资金追加投资及募投项目延期》的议案。

依据黑龙江省发改委、黑龙江省煤管局的相关要求，公司根据募投项目实际情况，对非公开发行募投项目中宝泰隆新材料股份有限公司一矿项目（以下简称：“宝泰隆一矿”）、宝泰隆新材料股份有限公司二矿项目（以下简称：“宝泰隆二矿”）、宝泰隆新材料股份有限公司三矿项目（以下简称：“宝泰隆三矿）”的投资金额与内部投资结构、使用自有资金追加投资及预计工期进行了调整。公司监事会对该事项发表了意见，保荐机构出具了核查意见，该事项尚需提交股东大会审议。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准宝泰隆新材料股份有限公 司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3705号）核准，公司以非 公开发行股票方式发行人民币普通股（A 股）310,857,142股，每股面 值人民币1.00元，发行价格为人民币3.98元/股，募集资金总额为人民 币1,237,211,425.16元，扣除各项发行费用（不含增值税）共计人民币 22,351,510.06元后，募集资金净额为人民币1,214,859,915.10元，中审 亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对本次非公开发行募集资金到位 情况进行了审验，并于2022年2月28日出具了中审亚太验字【2022】 000009号验资报告。

二、变更前募投项目基本情况

2021年4月29日，公司召开了第五届董事会第十六次会议和第五 届监事会第十二次会议、2021年5月20日召开了2020年年度股东大会， 审议通过了《非公开发行股票方案》、《非公开发行股票预案》、《非公 开发行股票募集资金使用的可行性报告》等议案；2021年9月17日， 公司召开了第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十四次会 议，审议通过了《公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报 告（修订稿）》的议案，经该次调整后，公司非公开发行股票募集资 金扣除发行费用后的募集资金净额全部用于以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 投资总额 已投入额 募集资金投入总额

1 宝泰隆新材料股份有限公司一矿项目 67,671.00 5,066.79 62,604.21

2 宝泰隆新材料股份有限公司二矿项目 37,024.00 - 37,024.00

3 宝泰隆新材料股份有限公司三矿项目 35,401.00 39.86 35,361.14

项目投资金额合计 140,096.00 5,106.65 134,989.35

4 补充流动资金 - - 15,571.73

合计 - - 150,561.08

在本次募集资金到位前，公司可根据项目进度的实际情况通过自 筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。公司董事会可根据
实际情况，在不改变募集资金投资项目的前提下，对上述项目的募集资金拟投入金额进行适当调整。

募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额多于拟投资募集资金总额，按照项目优先的原则，首先用于募集资金投资项目建设，剩余用于补充流动资金；若募集资金净额少于募集资金项目投资金额，项目资金不足部分由公司自筹资金解决。

因发行完成后，募集资金净额为人民币1,214,859,915.10元……
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