公告日期：2024-12-11

中信证券股份有限公司

关于九州通医药集团股份有限公司

2025 年度预计担保及授权的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为九州通医药集团股份有限公司（以下简称“九州通”或“公司”）向特定对象发行优先股的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，就九州通2025 年度预计担保及授权的事项进行了核查，并出具核查意见如下：

一、担保预计情况概述

（一）本次担保事项履行的内部决策程序

为满足公司业务发展需要，充分利用财务杠杆为公司业务发展提供资金支持，保证公司及下属企业项目建设、日常生产经营和流动资金周转的需要，同时拓宽融资渠道，降低融资成本，公司已于2024年12月8日召开第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于2025年度公司及下属企业申请银行等机构综合授信计划的议案》及《关于2025年度公司及下属企业办理银行等机构综合授信及其他业务提供担保的议案》（上述议案尚需提交公司股东会审议）；2025年公司及下属企业拟向银行等金融机构和其他机构申请总额不超过736.57亿元等值人民币的综合授信或办理其他业务（具体申请融资金额将视公司及下属企业运营资金的实际需求而定，以各银行与公司及下属企业实际发生的融资金额为准）；在此过程中，可能要求申请人以外的第三方提供担保，公司拟根据银行等金融机构和其他机构的实际需要由集团内其他企业分别或共同提供担保。

九州通集团及下属企业2025年度拟为包括但不限于北京九州通医药有限公司、上海九州通医药有限公司等141家公司及其下属公司向银行等金融机构和其他机构申请综合授信额度提供担保，担保可在全资子公司或控股子公司之间分别按照实际情况调剂使用（含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司）。

（二）担保预计基本情况

公司2025年度预计担保主要用于公司及下属企业该年度的生产经营需要，风险可控。被担保人包括但不限于拟向银行等金融机构和其他机构申请授信或办理其他业务的下属企业（含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司），在担保预计额
度内发生具体担保事项时，公司将按月汇总披露公司及其下属公司实际发生的担保情况。

担保预计情况见下表：

单位:万元

序号 申请授信主体 2025年综合授信最高计划额度

1 九州通医药集团股份有限公司 3,600,000.00

2 河南九州通医药有限公司 340,000.00

3 广东九州通医药有限公司 130,000.00

4 广东药九九医药科技有限公司 25,000.00

5 深圳九州通医药有限公司 25,000.00

6 湛江九州通医药有限公司 10,000.00

7 江苏九州通医药有限公司 150,000.00

8 淮安九州通医药有限公司 5,000.00

9 苏州九州通医药有限公司 1,000.00

10 浙江九州通医药有限公司 88,000.00

11 温州九州通医药有限公司 10,000.00

12 台州九州通医药有限公司 3,000.00

13 宁波九州通医药有限公司 7,000.00

14 山东九州通医药有限公司 150,000.00

15 青岛九州通医药有限公司 ……
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