公告日期：2024-03-30

股票代码：600895 股票简称：张江高科 编号：临 2024-008
上海张江高科技园区开发股份有限公司

第八届董事会第三十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海张江高科技园区开发股份有限公司第八届董事会第三十三次会议于
2024 年 3 月 28 日以现场方式在张江大厦召开。本次会议应参加董事 6 名，实
际参加董事 6 名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经董事会全体审议，会议审议通过了以下议案:

一、 2023 年度董事会报告

本议案将提交股东大会审议

同意：6 票，反对：0 票，弃权：0 票

二、 2023 年年度报告及摘要

该议案已经公司第八届董事会审计委员会审议通过。

本议案将提交股东大会审议

同意：6 票，反对：0 票，弃权：0 票

三、 2023 年度工作总结及 2024 年度经营计划

同意：6 票，反对：0 票，弃权：0 票

四、 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告

本议案将提交股东大会审议

同意：6 票，反对：0 票，弃权：0 票

五、 2023 年度利润分配预案

归属于上市公司股东净利润 947,899,545.53 元的 31.04 %。本年度公司无资本公积金转增方案。本预案需提交股东大会审议批准后实施。

同意：6 票，反对：0 票，弃权：0 票

六、 2023 年度企业社会责任报告

同意：6 票，反对：0 票，弃权：0 票

七、 2023 年度内部控制评价报告

该议案已经公司第八届董事会审计委员会审议通过。

同意：6 票，反对：0 票，弃权：0 票

八、 关于聘任 2024 年度公司财务审计机构和内部控制审计机构的议案
同意公司聘任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2024 年度财务
审计机构和内部控制审计机构。

该议案已经公司第八届董事会审计委员会审议通过。

本议案将提交股东大会审议。

同意：6 票，反对：0 票，弃权：0 票

九、 关于公司 2024 年度存量资金管理的议案

为满足公司经营管理需要，公司在年度内可以利用部分临时闲置资金购买期限不超过半年的保本增值型结构性存款或理财产品来提高闲置资金的收益、降低公司整体融资成本。该类产品余额不超过公司最近一期经审计净资产的 50%,上述额度可以滚动使用。

授权公司法定代表人签署与上述购买保本增值型结构性存款或理财产品相关的各项合同、协议及文件。

本议案将提交股东大会审议，有效期为 2023 年度股东大会表决通过之日起至 2024
年度股东大会召开之前一日止。

同意：6 票，反对：0 票，弃权：0 票

十、 关于申请发行直接融资工具的议案

结合公司 2024 全年短期、中期实际资金的需求情况，公司拟申请发行不超过人民币 70 亿元的直接融资工具，具体情况如下：

1、发行种类及发行主要条款

（1）发行种类

发行种类为直接融资工具，包括但不限于境内外市场的公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、永续类债券、资产支持证券（票据）、企业债券、债权融资计划等，或者上述品种的组合。

（2）发行时间

可一次或多次发行，且可为若干种类。

（3）发行方式

授权公司法定代表人根据市场情况，于发行时确定。

（4）发行利率

授权公司法定代表人根据市场情况，于发行时通过合理合规的方式确定。

（5）期限与品种

对于直接融资工具的期限提请股东大会授权公司法定代表人决定。每次发行直接融资工具的规模、期限、利率、发行方式等相关发行条款需遵守相关规则的规定。

（6）募集资金用途

预计发行直接融资工具的募集资金将用于满足公司生产经营需要，调整债务结构，补充流动资金，开展股权投资（包括但不限于基金出资、直接股权投资、增资下属子公司）等用途。授权公司法定代表人于申请及发行时根据公司资金需求确定。

（7）决议有效期

自股东大会审议通过之日起 24 个月内有效，最终以行政监管部门的批复文件到期日为止。

2、增信措施安排

授权公司法定代表人根据市场情况，于发行时确定公司发行的直接融资工具的增信措施和公司是否为下属全资子公司所发行的直接融资工具提供增信及具体措施（含差额补足等措施）。

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