公告日期：2024-09-21

中信证券股份有限公司

关于内蒙古伊利实业集团股份有限公司

部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查
意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为内蒙古伊利实业集团股份有限公司（以下简称“伊利股份”“公司”或“伊利集团”）2021 年非公开发行 A 股股票持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对伊利股份部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准内蒙古伊利实业集团股份有限公司非
公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3196 号）核准，公司于 2021 年 12 月 9
日完成向 22 名特定投资者以非公开发行股票的方式发行人民币普通股（A 股）317,953,285股，发行价格为37.89元/股，募集资金总额为人民币12,047,249,968.65元，扣除不含税发行费用人民币 6,284,207.02 元，募集资金净额为人民币
12,040,965,761.63 元。公司募集资金已于 2021 年 11 月 29 日到位，大华会计师
事务所（特殊普通合伙）已对本次非公开发行 A 股股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（大华验字[2021]000807 号）。

二、募集资金管理和使用情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及公司《募集资金管理制度》等法律、法规和规范性文件的规定管理和使用募集资金。

募集资金到账后，公司于 2021 年 12 月 8 日同保荐人中信证券股份有限公司

分别与上海浦东发展银行股份有限公司呼和浩特分行、中国银行股份有限公司呼

和浩特市新华支行、中国民生银行股份有限公司呼和浩特分行签署了《募集资金

专户存储三方监管协议》（简称“监管协议”）。

截至 2024 年 6 月 30 日止，本次结项募投项目募集资金专项账户余额储存情

况如下：

单位：万元

专户单位名称 专户存储银行名称 账号 截止日账户余额

大庆伊利乳品有限责任 上海浦东发展银行股份有限 59010078801000001879 0.00
公司 公司呼和浩特分行营业部

宁夏伊利乳业有限责任 上海浦东发展银行股份有限 59010078801400001880 0.00
公司 公司呼和浩特分行营业部

呼伦贝尔伊利乳业有限 上海浦东发展银行股份有限 59010078801100001878 303.02
责任公司 公司呼和浩特分行营业部

内蒙古兴安伊利乳业有 上海浦东发展银行股份有限 59010078801200001881 5,967.38
限责任公司 公司呼和浩特分行营业部

内蒙古金泽伊利乳业有 中国银行股份有限公司呼和 150872305996 18,263.82
限责任公司 浩特市新华支行

安图伊利长白山天然矿 上海浦东发展银行股份有限 59010078801900001882 703.35
泉饮品有限责任公司 公司呼和浩特分行营业部

内蒙古乳业技术研究院 中国民生银行股份有限公司 633816650 9,588.44
有限责任公司 呼和浩特分行营业部

合计 34,826.01……
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