公告日期：2024-12-18

中信证券股份有限公司

关于天津创业环保集团股份有限公司

变更募集资金用途的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为天津创业环保集团股份有限公司（以下简称“创业环保”或“公司”）2021 年非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规的规定，对创业环保变更募集资金用途的事项进行了审慎核查，核查情况及意见如下：

一、变更部分募集资金用途的概述

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会于 2022 年 5 月 30 日签发的证监发行字
[2022]1122 号文《关于核准天津创业环保集团股份有限公司非公开发行股票的批
复》，创业环保于 2022 年 9 月向特定投资者非公开发行人民币普通股 143,189,655
股，每股发行价格为人民币 5.80 元，募集资金总额为人民币 830,499,999.00 元。根据普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《验资报告》（普华永道
中天验字(2022)第 0816 号）：截至 2022 年 9 月 20 日，公司本次发行募集资金总
额为人民币 830,499,999.00 元，扣除各项发行费用人民币 19,743,434.08 元（不含税），募集资金净额为人民币 810,756,564.92 元。

（二）募集资金使用情况

截至 2024 年 11 月 30 日，公司本次发行募集资金使用情况如下：

单位：万元

募集资金投资项目 项目投资总额 募集资金拟 累计使用募 募集资金
投入额 集资金金额 余额

安徽阜阳界首高新区田营科技 18,963.75 14,800.00 13,395.02 1,404.98
园污水处理厂建设项目
洪湖市乡镇污水处理厂新建及

提标升级和配套管网（二期） 28,465.12 11,150.00 7,340.59 3,809.41
PPP 项目

天津市主城区再生水管网连通 29,917.95 21,900.00 10,629.68 11,270.32
工程第一批项目

克拉玛依市南郊污水处理厂特 56,936.62 10,300.00 5,320.15 4,979.85
许经营项目

偿还有息负债及补充流动资金 - 22,925.66 22,925.66 0.00

合计 81,075.66 59,611.10 21,464.56

截至 2024 年 11 月 30 日，公司累计使用募集资金 59,611.10 万元，募集资金
余额为 21,464.56 万元。

（三）本次变更部分募集资金用途的情况

为提高募集资金使用效率，更快推进募投项目实施，保障公司长期利益和募集资金使用安排，公司拟对上述募集资金中的用途进行部分变更。

公司拟将募投项目“天津市主城区再生水管网连通工程第一批项目”（以下简称“中水一批项目”）募集资金中的 5,300.00 万元变更用于“赤壁市陆水工业园污水处理厂及配套管网项目特许经营 TOT 项目”（以下简称“赤壁陆水项目”），实施主体为公司的全资子公司赤壁创环水务有限公司。

本次变更涉及募集资金人民币 5,300.00 万元，占原募集资金净额的 6.54%。
募集资金变更具体情况如下：

单位：万元

本次拟变更的募集资金投资项目 变更后的募集资金投资项目

项目名称 募集资金余额 项目名称 拟变更募集资金金额

赤壁市陆水工业园污

天津市主城区再生水管 ……
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