公告日期：2024-12-31

股票代码：600764 股票简称：中国海防 编号：临2024-062
中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司
关于与中船财务有限责任公司签订金融服务协议
暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

本关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。

本关联交易项有利于提高公司资金使用效率，降低资金使用成
本，不影响公司日常资金的使用，不会对财务状况、经营成果
产生不利影响，亦不影响公司的独立性，符合公司和全体股东
的利益。

一、 关联交易基本情况

（一）关联交易履行的审议程序

2024 年 12 月 30 日，中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份
有限公司（以下简称“公司”）召开第九届董事会第三十五次会议审议通过了《关于继续签订<金融服务协议>暨确定 2025 年度公司在财务公司存贷款及其他金融服务额度的关联交易议案》，非关联董事全票票赞成审议通过了该议案，关联董事均回避表决。

独立董事专门会议2024年第三次会议于2024年12月24日召开，全票同意审议通过该议案，独立董事认为中船财务有限责任公司为公司提供金融服务有利于优化拓展公司融资渠道，提高资金使用效率，降低融资成本和融资风险，《金融服务协议》主要条款客观公正、定价公允，不会损害公司及广大股东，尤其是中小股东的利益。因此，一致同意将以上议案提交公司董事会审议。

本议案尚需提交股东大会批准。公司股东大会审议该关联交易议案时，关联股东将回避表决。

（二）2024 年关联交易上限和执行情况

经公司第九届董事会第二十七次会议、2024 年第一次临时股东大
会审议通过，公司与财务公司签订了《金融服务协议（2024 年度）》，分类确定 2024 年度公司在财务公司的日最高存款结余不超过人民币35 亿元；在财务公司的贷款额度不超过人民币 15 亿元；在财务公司的年度授信总额不超过人民币 15 亿元；在财务公司的其他金融业务额度不超过人民币 5 亿元，协议期限为一年。

截至 2024 年 11 月 30 日，公司及子公司在财务公司日最高存款
额人民币 19.99 亿元；在财务公司的贷款人民币 4.425 亿元；在财务公司的年度授信总额人民币 12.38 亿元；在财务公司的其他金融业务0 元。实际执行均在 2024 年第一次临时股东大会审议通过的额度范围内。

（三）2025 年度日常关联交易预计金额和类别

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等相关要求，公司在充分考虑 2024 年日常关联交易实际发生情况及 2025 年经营计划的基础上，就 2025 年度公司与财务公司之间可能发生的关联交易限额预计如下：

序号 关联交易类别 2024 年关联交易额度上限（亿元）

1 日关联存款最高额 35

2 关联贷款额度 15

3 关联授信额度 15

4 其他关联金融业务 5

二、关联方介绍

（一）关联方的基本情况

财务公司成立于 1997 年 7 月 8 日，由中国船舶集团及其成员单
位共同出资，接受中国人民银行和国家金融监督管理总局的业务指导和日常监管，为中国船舶集团成员单位提供金融服务的非银行金融机构。

财务公司注册资本 87.19 亿元，企业法人营业执照统一社会信用代码：91310115100027155G；金融许可证机构编码：L0042H231000001。
财务公司获准从事主要经营业务为：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务，协助成员单位实现交易款项的收付，对成员单位提供担保，办理成员单位之间的委托贷款及委托投资，对成员单位办理票据承兑与贴现，办理成员单位之间的内部转帐结算及相应的结算、清算方案设计，吸收成员单位的存款，对成员单位办理贷款及融资租赁，从事同业拆借，经批准发行财务公司债
券，承销成员单位的企业债券，对金融机构的股权投资，有价证券投资，保险法律和行政规章制度许可范围内的险种的保险兼业代理业务，成员单位产品的买方信贷及融资租赁（以上凭许可证经营），自……
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