公告日期：2024-11-16

华泰联合证券有限责任公司

关于闻泰科技股份有限公司

使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为闻泰科技股份有限公司（以下简称“上市公司”、“公司”或者“闻泰科技”）公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法规规定，就闻泰科技使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了认真、审慎的核查，并发表了核查意见，具体情况如下：
一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准闻泰科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]2338号）核准，公司公开发行可转换公司债券募集资金总额为人民币 8,600,000,000.00
元，每张面值为人民币 100 元，发行数量为 8,600 万张，期限 6 年，扣除各项发
行费用人民币 33,417,590.51（不含税）元后，实际募集资金净额为人民币8,566,582,409.49 元。

上述募集资金已于 2021 年 8 月 3 日全部到位，众华会计师事务所（特殊普
通合伙）对本次募集资金到位情况进行了审验，并出具了众会字(2021)第 0152 号《闻泰科技股份有限公司验证报告》。
二、募集资金使用情况及闲置情况

根据上市公司的募集资金使用计划、资金实际到位情况以及募集资金用途变更的相关安排及公告，公司的实际募集资金用途如下：

单位：亿元

序 项目名称 调整后募集资金拟 募集资金累计投入
号 投入金额 金额

1 闻泰无锡智能制造产业园项目 21.67 9.79

2 闻泰昆明智能制造产业园项目（二期） 32.00 19.03

3 闻泰印度智能制造产业园项目 1.27 1.28

4 移动智能终端及配件研发中心建设项目 3.00 2.06

5 闻泰黄石智能制造产业园项目（二期） 8.00 5.13

6 补充流动资金及偿还银行贷款 18.00 18.00

7 终止闻泰印度智能制造产业园项目后永 1.73 1.73
久补流

合计 85.67 57.02

截至2024年9月30日，公司上述募集资金投资项目已累计使用募集资金57.02亿元，临时补充流动资金的余额为15.00亿元，进行现金管理的余额为8.50亿元，募集资金专户余额为8.03亿元（包括累计收到的银行存款利息及现金管理收益扣除银行手续费等的净额），前述数据未经审计。
三、前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2023年11月17日召开第十一届董事会第二十八次会议、第十一届监事会第二十一次会议，分别审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意将闲置募集资金中的不超过人民币5.00亿元暂时用于补充公司流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至本核查意见出具日，公司已将上述5亿元闲置募集资金全额归还至公司募集资金专用账户。

公司于2024年3月8日召开第十一届董事会第三十一次会议、第十一届监事会第二十三次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意将闲置募集资金中的不超过人民币5亿元暂时用于补充公司流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至本核查意见出具日，因尚未到期，上述暂时用于补充流动……
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