公告日期：2024-11-16

证券代码：600745 证券简称：闻泰科技 公告编号：临 2024-127
转债代码：110081 转债简称：闻泰转债

闻泰科技股份有限公司

关于归还募集资金并继续使用部分闲置募集资金暂时
补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次募集资金暂时补充流动资金的金额：不超过 5 亿元；

使用期限：自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期前归还至
募集资金专用账户。

闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”、“闻泰科技”）于 2024 年 11 月 15
日召开第十一届董事会第五十次会议、第十一届监事会第三十二次会议，分别审 议通过了《关于归还募集资金并继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的 议案》，同意公司使用不超过 5 亿元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用 期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准闻 泰科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]2338 号） 核准，公司公开发行可转换公司债券募集资金总额为人民币 8,600,000,000.00 元，
每张面值为人民币 100 元，发行数量为 8,600 万张，期限 6 年，扣除各项发行费
用 人 民 币 33,417,590.51 （不含税）元后，实际募集资金净额为人民币
8,566,582,409.49 元。

上述募集资金已于 2021 年 8 月 3 日全部到位，众华会计师事务所（特殊普
通合伙）对本次募集资金到位情况进行了审验，并出具了众会字(2021)第 0152 号《闻泰科技股份有限公司验证报告》。

（二）前次用于暂时补充流动资金的募集资金

公司于 2023 年 11 月 17 日召开第十一届董事会第二十八次会议、第十一届
监事会第二十一次会议，分别审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意将闲置募集资金中的不超过人民币 5 亿元暂时用于补充公司流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。保荐机
构已对上述事项发表了明确同意的意见。公司已于 2024 年 11 月 15 日将上述 5
亿元闲置募集资金全额归还至公司募集资金专用账户。

公司于 2024 年 3 月 8 日召开第十一届董事会第三十一次会议、第十一届监
事会第二十三次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意将闲置募集资金中的不超过人民币 5 亿元暂时用于补充公司流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。保荐机构已对上述事项发表了明确同意的意见。截至本公告日，该笔资金仍在使用期限内，公司尚未归还。

公司于 2024 年 8 月 23 日召开第十一届董事会第四十二次会议、第十一届
监事会第二十八次会议，分别审议通过了《关于归还募集资金并继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意将闲置募集资金中的不超过人民币 5 亿元暂时用于补充公司流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。保荐机构已对上述事项发表了明确同意的意见。截至本公告日，该笔资金仍在使用期限内，公司尚未归还。

二、募集资金投资项目的基本情况

根据公司的募集资金使用计划和资金实际到位情况，公司的实际募集资金用途如下：

序号 项目名称 调整后募集资金拟 募集资金累计投
投入金额（万元） 入金额（万元）

1 闻泰无锡智能制造产业园项目 216,658.24 97,889.98

2 闻泰昆明智能制造产业园项目（二期） 320,000.00 190,333.38

3 闻泰印度智能制造产业园项目 12,698.12 12,772.86

4 移动智能终端及配件研发中心建设项目 30……
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