公告日期：2025-01-11

中信证券股份有限公司

关于三安光电股份有限公司

使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）为三安光电股份有限公司（以下简称“公司”或“三安光电”）2021 年度非公开发行人民币普通股（A 股）的保荐人。根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和公司《募集资金管理制度》等有关规定，对三安光电使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准三安光电股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]654 号）核准，公司本次非公开发行人民币普通股（A 股）509,677,419股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 15.50 元，募集资金总额为7,899,999,994.50 元，扣除发行费用（不含增值税）30,410,793.51 元后，募集资金净额为7,869,589,200.99 元。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次非公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了众环验字（2022）0110084 号《验资报告》。
本次发行募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内。公司将严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的要求规范使用募集资金。
二、募集资金投资项目基本情况

根据公司第十届董事会第十五次会议、2021 年第三次临时股东大会决议，公司本次募集资金扣除发行费用后的募集资金净额将投入以下项目：

序号 项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金

1 湖北三安光电有限公司Mini/Micro显示产业化项目 1,200,000.00 690,000.00

2 补充流动资金 100,000.00 100,000.00

合计 1,300,000.00 790,000.00

目前，公司正按照募集资金的使用计划，稳步推进募集资金投资项目建设。由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，部分募集资金将会出现暂时闲置的情况，公司拟合理利用闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率。使用闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为。

三、本次拟使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况

（一）现金管理目的

为提高募集资金使用效率，在确保不影响公司募集资金安全和募集资金投资计划正常进行的前提下，根据实际需要，对暂时闲置的募集资金进行现金管理，以增加资金收益，为公司和股东获取相应的现金管理收益。

（二）现金管理品种

公司进行现金管理购买的产品品种为安全性高、流动性好、稳健型产品（包括定期存款等）。

（三）现金管理资金额度

公司计划使用募集资金总额不超过人民币 440,000.00 万元进行现金管理。

（四）现金管理期限

现金管理期限自公司前一次授权期限届满之次日（2025 年 1 月 24 日）起 12 个月
内有效，单个产品期限不超过 12 个月，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。
（五）资金来源

公司本次进行现金管理的资金来源为部分暂时闲置的募集资金。

（六）实施方式

授权公司管理层在上述额度范围内和决议有效期内行使相关现金管理决策权并签
署相关文件，具体由公司财务总监及财务中心负责组织实施。

（七）信息披露

公司将严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，及时披露现金管理的有关进展情况。

四、现金管理风险及风险控制措施

（一）现金管理风险

由于金融市场受宏观经济的影响较大，现金管理存在受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素影响的可能。因此，本着维护股东利益的原则，公司将严格控制风险，对现金管理产品进行严格把关，谨慎做出现金管理决策。

（二）风……
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