公告日期：2001-12-17

辽源得亨股份有限公司董事会决议公告

　　辽源得亨股份有限公司于2001年12月14日召开第三届董事会第十五次会议，应到董事九人，实到九人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次会议的召开及议定事项，合法有效。监事会成员列席了会议。与会董事认真审议了各项议案，做出如下决议：

　　一、同意根据修订后的《企业会计准则----债务重组》的规定，对2000年度有关财务数据进行调整；

　　公司于2000年6月26日和8月9日分别召开董事会议做出决议，以30，249，518.25元的价格收购辽源市亚信纤维制造有限公司丙纶多功能生产线资产，分别以10%现金 3，024，951.82元和90%债权27，224，566.43元支付了收购资产价款，并由于此次资产置换相应冲销了1999年度坏帐准备12，866，469.78元，扣除相应税项后为10，936，499.31元，计入2000年度净利润。

　　根据新修订的《企业会计准则---债务重组》的规定，并按规定执行财政部财会〖2001〗31号“关于认真贯彻执行国家统一会议相关规定的通知”文件，决定对2000年度财务数据进行调整，调减2000年度净利润，将上述资产置换冲销的坏帐准备调整计入资本公积金，以及子公司所得税和开办费项目的调整，使2000年度净利润由46，588，425.32元，调整为38，955，627.57元，变动幅度达16.38%。对于此项调整，公司的审计会计师中鸿信建元会计师事务所有限公司于2001年12月5日已经出具意见予以确认。

　　二、同意受托管理经营辽源龙泉酒业股份有限公司净资产1779万元。

　　辽源龙泉酒业股份有限公司（以下简称“龙泉酒业”）于1998年5月经吉林省经济体制改革委员会批准，在原辽源市龙泉酒厂基础上改制设立。主要从事“龙泉春”系列白酒、滋补酒的研制开发、生产和经营并提供广告服务。

　　截至2001年11月30日该公司未经审计的总资产为77，860，071.65元，净资产22，064，074.54元，利润总额1，843，672.15元。

　　辽源得亨股份有限公司（以下简称“辽源得亨”）是上市公司，以合法经营并实现公司利润最大化为宗旨。公司已经建立并健全了规范的法人治理结构，形成了现代企业管理运营机制和现代化的管理手段，具有股份有限公司管理成熟的经验。

　　龙泉酒业于2001年12月7日召开临时股东大会做出决议，批准将其净资产1779万元授权委托辽源得亨管理经营。为实现双方利润最大化目的，优势互补，决定受托管理酒业公司净资产，双方签订《委托管理经营合同》。主要内容如下：

　　1、委托经营管理的资产内容：龙泉酒业净资产1779万元，包括，固定资产净值1325万元，无形资产454万元。

　　2、委托管理经营期限：一年。

　　3、报酬：辽源得亨享受上述资产委托管理经营期间的所有收益，龙泉酒业不享有任何收益。

　　4、辽源得亨垫付不超过1000万元的前期生产启动资金，专项管理，不得挪作他用，同时以龙泉酒业有效资产进行抵押，办理抵押手续。

　　所垫付的生产启动资金须于委托管理经营期满前全部收回。

　　5、辽源得亨有权在授权范围内，拟定生产计划、资金使用计划、经营目标、进行成本核算，独立进行生产经营，并享有人事决定权。

　　6、辽源得亨拥有龙泉酒业产品的销售权和其无形资产的唯一使用权。

　　7、辽源得亨有对龙泉酒业人、财、物的处置权。特殊情况下，有权行使单独的调动和划拨权。

　　8、委托管理经营期满后辽源得亨对龙泉酒业财务报告进行审计。

　　9、辽源得亨在经营过程中所收益的物品、孳息及其他财产、权利应当交还龙泉酒业。

　　10、龙泉酒业向辽源得亨提供现有生产技术、工艺和设备，积极支持和协助辽源得亨开发新产品，提高产品附加值，拓展市场，努力实现辽源得亨制定的各项生产经营指标。

　　11、龙泉酒业负责支付其员工的工资、奖金、福利。

　　12、龙泉酒业按委托管理经营合同规定向辽源得亨支付报酬。

　　公司所垫付的前期生产启动资金为公司自有资金，非募集资金。

　　特此公告。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　辽源得亨股份有限公司董事会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2001年12月14日

　　 　　　　　　　　 合并利润表

　　　　 　　　　　 2000年12月31日

编制单位:辽源得亨股份有限公司　会股02表　单位:元

项目　　　　　　　　　 上年同期数　　本期累计数

一、主营业务收入　　　151778284.59　2……
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