董秘你好,我司短期借款达109亿,请问我们货币资金有168亿,而去借这么多钱主要做什么?银行借款利率是多少?为什么不直接使用货币资金?
老凤祥:
您好,感谢关注。公司每年有四次大型的订货会,分别是在春节、五一、十一、次年元旦之前举办。订货会举办前,公司须根据生产、销售、市场需求情况需要提前备货,在前期销售资金尚未完全回笼之前,通过银行贷款、黄金租赁等方式解决资金缺口时间差的问题。货币资金由企业本身的自有资金及银行贷款等构成。谢谢。
您好,感谢关注。公司每年有四次大型的订货会,分别是在春节、五一、十一、次年元旦之前举办。订货会举办前,公司须根据生产、销售、市场需求情况需要提前备货,在前期销售资金尚未完全回笼之前,通过银行贷款、黄金租赁等方式解决资金缺口时间差的问题。货币资金由企业本身的自有资金及银行贷款等构成。谢谢。
(来自 上证e互动)
答复时间 2024-09-10 17:43:00
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