公告日期：1995-06-30

上海大众出租汽车股份有限公司一九九五年中期报告

说 明

本公司按照《公司法》及有关法规的规定,公布一九九五年中期报告,公司愿就报告之内容进行解释,并对真实性、准确性、完整性承担一切责任。

上海大众出租汽车股份有限公司

一、财务报告(未经审计)

1.简化的资产负债表 金额单位:元 1995年6月30日

资产 年初数 期末数

流动资产 209,604,473.67 222,190,597.51

长期投资 166,917,497.00 166,877,497.01

固定资产净值 277,361,615.59 293,207,751.34

固定资产清理 0.00 552,243.10

在建工程 6,634,581.92 52,225,045.26

无形资产 5,201,441.13 7,390,562.41

递延资产 10,833,257.22 10,146,234.26

其他长期资产 0.00 0.00

资产总计 676,552,866.53 752,589,930.89

负债及股东权益 年初数 期末数

流动负债 234,053,627.43 119,260,406.38

长期负债 6,308,754.57 5,809,928.39

股东权益 436,190,484.53 627,519,596.12

其中:股本 125,992,090.00 163,789,090.00

资本公积 176,070,580.01 313,804,394.01

盈余公积 68,372,443.26 98,094,076.78

其中:公益金 26,086,116.59 29,923,821.84

未分配利润 65,755,371.26 51,832,035.33

少数股东权益合计

负债及股东权益合计 676,552,866.53 752,589,930.89

2.简化的损益表 金额单位: 元

- 1995年1-6月 上年同期数

主营业务收入 213,270,545.17 116,566,814.71

主营业务利润 44,524,012.25 30,389,502.08

其他业务利润 3,586,459.46 2,457,853.60

投资收益 5,088,752.76 7,006,901.05

营业外收支净额 2,799,483.93 5,006,854.87

利润总额 55,998,708.40 44,861,111.60

应交所得税 4,166,673.07 5,385,196.61

净利润 51,832,035.33 39,475,914.99

3.财务指标分析

指标名称 1995年6月止实际完成

每股收益率 31.65%(按全面摊薄法计算)

净资产收益率 8.26%

每股净资产 3.83元

4.财务报告注释

(1)1995年中期财务报告所采用的各项会计政策,与一九九四年会计报表所采用的会计政策基本一致。

(2)简化的资产负债表6月底与期初数差异主要说明。

A.流动资产期末数比期初数增加1258万元,主要是配股后货币资金增加。

B.在建工程期末数比期初数增加4559万元,主要是投资兴建公司物业大众大厦工程。

C.无形资产期末数比期初数增加218.9万元, 主要是购使用权房屋及调度电话号码。

D.流动负债期末数比期初数减少11.479万元,主要是支付94年度现金红利。

E.股本期末数比期初数增加3779……
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