公告日期：1994-12-31

上海大众出租汽车股份有限公司一九九四年度简要报告

说 明

本公司按照《公司法》、《公开发行股票公司信息披露实施细则(试行)》和《上海证券交易所交易市场业务试行规则》规定,公布经立信会计师事务所审核鉴证的一九九四年度财务数据及相关内容,并愿就报告之内容进行解释和承担一切责任。

上海大众出租汽车股份有限公司董事会

一.公司简况

1.公司法定名称:上海大众出租汽车股份有限公司

英文:SHANGHAI DAZHONG TAXI CO.,LTD

2.注册地址:上海市浦东龙阳路100号

3.办公地址:上海市南京西路920号16楼

4.法定代表人:杨国平 (董事长兼总经理)

5.公司电话:86-21-2581083 传真: 86-21-2581082

邮编:200041

6.公司为股东提供的咨询服务地址:上海市南京西路920号16楼1609室

二.简化的财务报表及编制说明

3.财务状况变动表 金额单位:千元

项 目 母公司 合 并

流动资金来源:

本年净利润 82194 82194

不减少流动资金的费用和损失 17444 23012

其他来源小计 156870 158582

流动资金来源合计 256508 263788

流动资金运用: 1

利润分配小计 16439 16439

其他运用小计 366154 327444

流动资金运用合计 382593 343883

流动资金增加净额 -126085 -80095

流动资产本年增加数: 1

货币资金 5377 -23356

短期投资及应收票据 403 -297

应收帐款净额及预付货款 -9868 5392

存货净额 62 60875

流动资产增加净额 -3090 48804

流动负债本年增加数 1

短期借款及应付票据 81929 86029

流动负债增加净额 122995 128899

流动资金增加净额 -126085 -80095

4.财务报表编制说明

(1).简化的财务报表中的相关数据取自经立信会计师事务所卢金涛.朱培麟注册会计师审计的本公司一九九四年度审计报告信会师报字(95)第117号。

(2).主要会计政策

1.会计年度:采用公历制自每年一月一日至十二月三十一日。

2.会计制度:公司执行中华人民共和国《股份制试点企业会计制度》。

3.记帐本位币为人民币,发生外币业务时, 有关外币帐户按市场汇价折合为记帐本位币.1994年1月1日汇率并轨后,按规定将有关的外币帐户1月1日期初金额(即外币存款等以外币结算的债权,债务)乘以年初市场汇价($100:＄870) 折合为人民币与原帐面的人民币之差额转入其他长期负债-待转销汇兑收益户,分五年摊销。

4.存货以实际成本记帐,领用材料采用先进先出法计算。 低值易耗品采用九一或一次摊销法。

5.固定资产及折旧

固定资产折旧采用直线法.使用年限除营运汽车根据行业规定为8年,残值率为4%外,其他房屋建筑物,机器设备,电子仪表,家具器具等均按《股份制试点企业会计制度》规定的方法和使用年限来计提折旧。

6.税项:营业税 3%;其他劳务收入 5%;所得税15%

(3)母公司会计报表数据变动分析:

a.长期投资增加 13983 万元主要是增加对全资子公司的投资额为124980159.85元

b.固定资产增加3504万元,其中

固定资产净值增加2822万元(增加营运车辆)

在建工程增加682万元(增加待捐照的营运车辆)

c.无形资产增加 332万元 (购入房屋)

d.递延资产增加 6……
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