公告日期：2024-11-13

证券代码：600567 证券简称：山鹰国际 公告编号：2024-144

山鹰国际控股股份公司

关于“山鹰转债”到期兑付暨摘牌的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

证券停复牌情况：适用

因重要公告,本公司的相关证券停复牌情况如下：

停牌

证券代码 证券简称 停复牌类型 停牌起始日 停牌终止日 复牌日
期间

可转债债券停 2024年11月

110047 山鹰转债

牌 18 日

可转债到期日和兑付登记日：2024年11月20日

兑付本息金额：113元人民币/张（含税）

兑付资金发放日：2024年11月21日

可转债摘牌日：2024年11月21日

可转债最后交易日：2024年11月15日

可转债最后转股日：2024年11月20日

自2024年11月18日至2024年11月20日，“山鹰转债”持有人仍可以依据约定的
条件将“山鹰转债”转换为公司股票。

经中国证券监督管理委员会《关于核准山鹰国际控股股份公司公开发行可转
换公司债券的批复》（证监许可[2018]1622 号）核准，山鹰国际控股股份公司（以
下简称“公司”或“本公司”）于 2018 年 11 月 21 日公开发行 23,000,000 张可转
换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 23.00 亿元，期限 6 年。债券票面利率

为：第一年 0.4%、第二年 0.6%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、第五年 2.0%、第六
年 3.0%。公司 23 亿元可转债于 2018 年 12 月 10 日起在上海证券交易所挂牌交易，
债券简称“山鹰转债”，债券代码“110047”。

根据《上市公司证券发行注册管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《山鹰国际控股股份公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”），现将“山鹰转债”到期兑付摘牌事项提示公告如下：

一、兑付方案

本次发行的可转债到期后 5 个交易日内，公司将按债券面值的 113%（含最后
一期利息）的价格赎回未转股的可转债。“山鹰转债”到期兑付本息金额为 113 元人民币/张（含税）。

二、可转债停止交易日

根据《上海证券交易所股票上市规则》等规定，“山鹰转债”将于 2024 年 11
月 18 日开始停止交易，2024 年 11 月 15 日为“山鹰转债”最后交易日。

在停止交易后、转股期结束前（即 2024 年 11 月 18 日至 2024 年 11 月 20 日），
“山鹰转债”持有人仍可以依据约定的条件将“山鹰转债”转换为公司股票。
公司股票当天收盘价与转股价格（1.54 元/股）存在一定差异，请投资者注意转股可能存在的风险。

三、兑付债权登记日（可转债到期日）

“山鹰转债”到期日和兑付登记日为 2024 年 11 月 20 日，本次兑付的对象为
截止 2024 年 11 月 20 日上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“山鹰转债”全体持有人。
四、兑付本息金额与兑付资金发放日

“山鹰转债”到期兑付本息金额为 113.00 元人民币/张（含税），兑付资金发
放日为 2024 年 11 月 21 日。

五、兑付办法

“山鹰转债”到期兑付的本金和利息将由中登上海分公司通过托管证券商划入“山鹰转债”持有人资金账户。

六、可转债摘牌日

自 2024 年 11 月 18 日起，“山鹰转债”将停止交易。自 2024 年 11 月 21 日起，
“山鹰转债”将在上海证券交易所摘牌。

七、关于投资者缴纳债券利息所得税的说明

根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。