公告日期：2024-11-21

证券代码： 600566 证券简称： 济川药业 公告编号： 2024-066
湖北济川药业股份有限公司

关于全资子公司开立募集资金现金管理专用结算账户

并利用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

委托现金管理受托方：渤海银行股份有限公司泰州分行(以下简称“渤海银行泰州分行”)

本次现金管理金额：人民币 1,700 万元

本次现金管理产品名称：渤海银行 WBS2400750 结构性存款

本次现金管理期限：2024 年 11 月 20 日-2025 年 2 月 18 日

履行的审议程序：湖北济川药业股份有限公司（以下简称“公司”）于
2024 年 10 月 25 日召开第十届董事会第十二次会议和第十届监事会第十二次会
议，会议审议通过了《关于全资子公司利用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目正常实施并保证募集资金安全的前提下，使用额度不超过 5.8 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，投资对象为安全性高、流动性好、有保本约定、投资期限不超过 12 个月的投资产品，包括但不限于结
构性存款、大额存单等。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 26 日披露于上海证
券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关公告。

特别风险提示：尽管本次公司进行现金管理购买了低风险、流动性好的产品，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。
一、 本次开立募集资金现金管理专户的情况

近日，公司开立了募集资金现金管理专用结算账户，具体账户信息如下：

开户机构 开户名称 资金账户

渤海银行股份有限公司 济川(上海)医学科技有 2078726713000179
限公司

根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关规定，上述账户将专用于暂时闲置募集资金现金管理的结算，不会用于存放非募集资金或用作其他用途，公司将在产品到期且无下一步购买计划时及时注销上述账户。二、 本次实施现金管理概述

（一）现金管理目的

鉴于目前公司募集资金投资项目的实际情况，预计在未来一定时间内，公司

仍有部分暂时闲置的募集资金。为充分提高募集资金使用效率，根据《上市公司

监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易

所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《湖北济川药业股份有限公司

募集资金管理制度》的相关规定，在不影响募投项目建设正常进行的前提下，公

司拟使用人民币 1,700 万元的闲置募集资金进行现金管理。

（二）资金来源

1、资金来源：1,700 万元的 2020 年非公开发行股票闲置募集资金。

2、募集资金的基本情况

2020 年 7 月 15 日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1442 号文核

准，公司非公开发行人民币普通股 73,329,853 股，发行价格为每股 19.16 元，

募集资金总额人民币 1,404,999,983.48 元，扣除相关的发行费用人民币

21,227,952.10 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 1,383,772,031.38

元。上述募集资金到账情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）以信会师报

字[2020]第 ZA15713 号验资报告验证。公司对募集资金采取了专户存储并与保荐

机构、开户银行签署了募集资金三方及四方监管协议。

公司本次使用 1,700 万元暂时闲置募集资金进行现金管理，符合安全性高、

流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项

目正常进行。

（三）现金管理的基本情况

济川(上海)医学科技有限公司 1,700 万元购买渤海银行 WBS2400750 结构性

存款

受托方 产品 金额 预计年化 预计收益金额 存续 收益 是否构成

名称 类型 （万 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。