公告日期：2025-01-07

股票代码：600470 股票简称：六国化工
安徽六国化工股份有限公司

2025 年度向特定对象发行 A 股股票募

集资金运用可行性分析报告

二〇二五年一月

一、本次募集资金使用计划

安徽六国化工股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）拟募集资金总额不超过 80,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于投资以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 总投资额 拟以募集资金投入金额

1 28 万吨/年电池级精制磷酸项目 119,417.68 80,000.00

合计 119,417.68 80,000.00

“28 万吨/年电池级精制磷酸项目”的实施主体为公司控股子公司湖北徽阳新材料有限公司（以下简称“徽阳新材料”）。本次募集资金到账后，公司将以增资、借款等合法方式投入控股子公司。

在本次向特定对象发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关规定的程序予以置换。若实际募集资金金额（扣除发行费用后）少于上述项目拟以募集资金投入金额，在最终确定的本次募集资金投资项目范围内，募集资金不足部分由公司自筹解决。

二、28 万吨/年电池级精制磷酸项目具体情况

（一）项目基本情况

1、项目基本情况

本项目预计项目总投资金额为 119,417.68 万元，使用募集资金投入 80,000.00
万元。本次项目实施主体为控股子公司徽阳新材料，项目实施地点位于湖北省当阳市，项目建成后将形成年产 28 万吨电池级精制磷酸（85% H3PO4），有助于公司调整产品结构，推动公司向高技术、高附加值的新能源和精细化工产品发展。
2、项目投资金额估算

本项目预计项目总投资金额为 119,417.68 万元，具体投资情况如下：

序号 项目 投资估算（万元） 占总投资比例

1 工程建设费用 90,151.72 75.49%

1.1 建筑工程费 23,544.12 19.72%

1.2 设备购置及材料费 57,598.26 48.23%

1.3 安装工程费 9,009.34 7.54%

2 工程建设其他费用 9,879.11 8.27%

3 无形资产及其他资产 2,250.00 1.88%

4 基本预备费 6,136.85 5.14%

5 铺底流动资金 11,000.00 9.21%

项目总投资 119,417.68 100.00%

3、项目经济效益

经测算，本项目投资税后财务内部收益率为 19.80%，项目投资税后投资回收期为 6.55 年（含建设期）。

4、项目涉及的立项、环保、土地等有关报批情况

截至本报告出具日，实施募投项目的控股子公司徽阳新材料已经取得本次募投项目实施所需的项目备案证、环评批复及节能审查意见，并已经通过出让方式获得了位于庙前镇清坪河村面积为 50,7267.59 ㎡的募投用地（鄂（2023）当阳……
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