公告日期：2024-12-14

证券代码：600361 证券简称：创新新材 公告编号：2024-063
创新新材料科技股份有限公司

关于 2025 年度开展期货和衍生品套期保值业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

交易目的：为规避部分产品受生产周期等影响导致采购端与销售端对应的铝基准价、铜基准价不同带来的铝价、铜价波动风险以及汇率、利率波动风险，降低其对公司生产经营的影响，创新新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）拟开展期货和衍生品套期保值业务。

交易品种：与生产经营相关的铝期货、铜期货、场内期权等业务，与金融衍生品相关的远期结售汇、外汇套期保值、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权及其他组合产品等。

交易工具：期货、期权、金融衍生品等。

交易场所：公司开展铝期货、铜期货和场内期权的交易场所在上海期货交易所；开展衍生品交易将只与经监管机构批准、具有衍生品业务经营资质、经营稳健且资信良好的金融机构开展，不会与前述金融机构之外的其他组织或个人进行交易。

交易金额：公司及合并报表范围内子公司 2025 年使用自有资金不超过
10 亿元（含持仓保证金、权利金与应付行情变化的风险金等）额度开展期货和衍生品套期保值业务，其中：期货及场内期权保证金不超过 9.7 亿元，金融衍生品保证金不超过 0.3 亿元。在上述额度范围内，资金循环使用，有效期为 2025
年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。

已履行的审议程序：公司于 2024 年 12 月 13 日召开第八届董事会第十七
次会议，审议通过了《关于 2025 年度开展期货和衍生品套期保值业务的议案》，本次交易事项不构成关联交易，尚需提交股东大会审议。

特别风险提示：开展期货和衍生品套期保值业务存在价格波动风险、流动性风险、资金风险、内部控制风险、技术风险等风险，敬请投资者注意投资风
险。

一、交易情况概述

（一）交易目的

公司主营铝合金加工业务，因生产特导电缆需要购买铜，公司采购与销售定价主要以上海有色金属网、长江有色金属网等铝价、铜价的现货市场价为基准，部分业务受生产周期等因素影响，采购端与销售端对应的铝基准价、铜基准价不同，一定程度上承担铝价、铜价波动的风险；同时，随着公司海外业务的开展，外汇汇率波动给公司经营成果可能带来一定影响；以及随着国内利率市场化改革，浮动利率贷款定价基准转换为 LPR 利率，未来利率的波动可能对公司部分融资业务产生影响。

为防范铝价、铜价波动和因汇率、利率造成的对财务成本的影响，稳定盈利水平，公司及合并报表范围内子公司拟开展期货和衍生品套期保值业务，以生产经营为基础，以套期保值为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易，不会影响公司主营业务发展。

（二）交易金额

公司及合并报表范围内子公司 2025 年开展期货和衍生品套期保值所需保证金和应对行情变化的风险金最高额度不超过人民币 10 亿元，其中：期货及场内期权保证金不超过 9.7 亿元，金融衍生品保证金不超过 0.3 亿元。在审批期限内可循环使用，即任一时点的交易金额不超过上述额度。

（三）资金来源

公司及全资或控股子公司的自有资金，不涉及募集资金。

（四）交易方式

1、交易品种：交易品种包括与生产经营相关的铝期货、铜期货、场内期权等业务，与金融衍生品相关的远期结售汇、外汇套期保值、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权及其他组合产品等。

2、交易工具：使用期货、期权、金融衍生品等方式进行套期保值。

3、交易场所：公司开展铝期货、铜期货和场内期权的交易场所在上海期货交易所；开展衍生品交易将只与具有衍生品交易业务资质、经营稳健且资信良好的金融机构开展衍生品交易业务，不会与前述金融机构之外的其他组织或个人进
行交易。

（五）交易期限

授权期限：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。

二、审议程序

本次开展期货和衍生品交易事项已经公司第八届董事会第十七次会议、第八届监事会第十五次会议审议通过。本次交易事项不构成关联交易，尚需提交公司股东大会审议。

三、套期保值业务的风险分析

（一）价格波动风险：期货及衍生品行情变动较大时，可能产生价格波动风险，……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。