公告日期：2024-12-14

股票代码：600339 股票简称：中油工程 公告编号：临 2024-066
中国石油集团工程股份有限公司

关于与中油财务有限责任公司签订《金融服务协议》

暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

1．中油财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）是中国石油集团工程股份有限公司（以下简称“公司”）实际控制人中国石油天然气集团有限公司的控股子公司，为公司的关联法人，公司拟与财务公司签订《金融服务协议》，接受财务公司提供的金融服务。该等关联交易为公司正常生产经营行为，以市场公允价格为定价标准，公司主要业务没有因此类交易而对关联人形成依赖，亦不会对公司的持续经营能力产生不良影响。

2. 本次交易构成关联交易，但未构成重大资产重组。

3. 本次交易经公司第九届董事会第五次临时会议审议通过，关联董事白雪峰先生、张红斌先生、周树彤先生对该议案进行了回避表决。

4.该事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东中国石油天然气集团有限公司和中国石油集团工程服务有限公司将回避表决。

5. 公司与财务公司之间订立《金融服务协议》并接受财务公司提供的金融服务，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合公司及股东的整体利益，不影响公司独立性。

一、关联交易概述

为充分利用财务公司提供的金融服务平台，拓宽融资渠道，降低融资成本，公司
于 2024 年 12 月 13 日召开第九届董事会第五次临时会议，审议通过了《关于与中油财
务有限责任公司签订<金融服务协议>的议案》，同意公司与财务公司签订《金融服务协议》，协议自双方签字盖章并经公司股东大会审议通过之日起生效，有效期三年。

财务公司为公司的实际控制人中国石油天然气集团有限公司的控股子公司，本次交易构成关联交易。根据《上海证券交易所股票上市规则》及公司章程有关规定，该事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东中国石油天然气集团有限公司和中国石油集团工程服务有限公司需回避表决。

二、关联方基本情况

关联方名称：中油财务有限责任公司

关联关系：中国石油天然气集团有限公司及其所属公司合计持有该公司 100%股权，故该公司为公司的关联法人。

法定代表人：刘德

统一社会信用代码：91110000100018558M

金融许可证机构编码：L0003H211000001

注册资本：1,639,527.3 万元

住所：北京市东城区东直门北大街 9 号中国石油大厦 A 座 8 层-12 层

经营范围：（1）吸收成员单位存款；（2）办理成员单位贷款；（3）办理成员单位票据承兑与贴现；（4）办理成员单位资金结算与收付；（5）提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；（6）从事同业拆借；（7）办理成员单位产品买方信贷和消费信贷；（8）从事固定收益类有价证券投资；（9）从事套期保值类衍生产品交易。经营监管机构批准的其他本、外币业务。

截至 2023 年 12 月 31 日，财务公司资产总额 5,281.1 亿元，净资产 872.2 亿元，
现金及存放中央银行款项 139.3 亿元，拆出资金 2,220.9 亿元。2023 年全年，财务公
司实现利息净收入 73.0 亿元，实现利润总额 81.2 亿元，实现税后净利润 66.3 亿元，
上述财务数据已经审计。

截至 2024 年 11 月 30 日，财务公司资产总额 5,296.2 亿元、净资产 875.0 亿元,
现金及存放中央银行款项 144.9 亿元，拆出资金 2,370.3 亿元。2024 年 1-11 月，财务
公司实现利息净收入 58.0 亿元，实现利润总额 80.9 亿元，实现税后净利润 58.0 亿元，
上述财务数据未经审计。

财务公司长期为公司及所属公司提供金融服务，已形成稳定的业务合作关系。财务公司依法有效存续，资信情况良好，具备向公司及所属公司提供金融服务的业务资质及履约能力。

三、拟签署的协议主要内容

（一）协议主体：中国石油集团工程股份有限公司（甲方）、中油财务有限责任公司（乙方）。

（二）协议有效期：协议自双方签字盖章并经公司股东大会审议通过之日起生效，有效期三年。

（三）服务内容：1. 财务顾问、信用鉴证及咨询、代理业务；2. 存款业务；3. 资
金结算与收付；4. 委托贷款；5. 贷款；6. 票据承兑与贴现……
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