公告日期：2025-01-11

证券代码：600325 证券简称：华发股份

珠海华发实业股份有限公司

向特定对象发行可转换公司债券
募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）
二〇二五年一月

一、本次募集资金投资项目概述

本次向特定对象发行可转换公司债券募集资金总额（含发行费用）不超过550,000.00万元（含本数），拟用募集资金投入以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 项目总投资 拟募集资金投资

1 上海华发海上都荟 1,240,000.00 280,000.00

2 无锡华发中央首府 950,027.00 110,000.00

3 珠海华发金湾府 713,800.00 90,000.00

4 补充流动资金 70,000.00 70,000.00

- 总计 2,973,827.00 550,000.00

本次向特定对象发行可转换公司债券募集资金净额少于项目总投资金额的部分，公司将利用其他方式予以解决。本次向特定对象发行可转换公司债券募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。

如果本次实际募集资金净额相对于拟募集资金投资额存在不足，在不改变拟投资项目的前提下，董事局可对上述单个或多个投资项目的拟投入募集资金金额进行调整，或者通过自筹资金弥补不足部分。

二、募集资金投资项目可行性分析

（一）上海华发海上都荟

1、项目基本情况

项目名称：上海华发海上都荟

项目总投资：1,240,000.00万元

占地面积：130,113.20平方米

总建筑面积：443,577.64平方米

项目经营主体：上海泾铖房地产开发有限公司

2、项目资格文件取得情况

文件名称 文件编号

沪松国有建设用地使用合同（2023）36号、

国有土地使用权出让合同 沪松国有建设用地使用合同补（2023）82 号、

沪松国有建设用地使用合同补（2023）172 号

沪（2023）松字不动产权第035207号、

土地使用权证 沪（2023）松字不动产权第035208号、

沪（2023）松字不动产权第035212号

建设用地规划许可证 沪松地(2023)EA310117202300736

建设工程规划许可证 沪松建(2023)FA310117202301083、

沪松建(2024)FA310117202400175

建筑工程施工许可证 310117202310270501、310117202309070401、

310117202411270301

立项备案 2307-310117-04-01-917184

环评备案 无需办理
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