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发表于 2024-12-20 18:15:26 股吧网页版
凌钢股份:凌源钢铁股份有限公司关于2025年度套期保值业务计划的公告 查看PDF原文

公告日期:2024-12-21


股票代码:600231 转债代码:110070
股票简称:凌钢股份 转债简称:凌钢转债
编 号:临 2024-110

凌源钢铁股份有限公司

关于 2025 年度套期保值业务计划的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

交易目的、交易品种、交易工具、交易场所:为规避现货市场价格波动
风险,锁定生产成本和销售利润,确保企业稳健发展,凌钢股份已开展
套期保值业务,对原燃料和钢材相关品种进行对冲交易,实现稳定生产
经营的目的。凌源钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)拟开展期货套
期保值业务。交易品种包括与生产经营相关的铁矿石、焦煤、焦炭、锰
硅、硅铁、螺纹钢、热卷等,交易工具为境内期货、期权,交易场所为
上海期货交易所、大连商品交易所及其他境内合规且满足公司套期保值
业务条件的期货交易所。

套期保值规模:公司用于套期保值的原燃料和钢材的数量原则上不超过
年度预算实货经营规模的 90%。任一时点的套期保值交易保证金(含为
应急措施所预留的保证金)实际占用资金总金额不超过人民币 5 亿元(含
交易的收益进行再交易的相关金额),在前述最高额度内,可循环滚动使
用。

已履行及拟履行的审议程序:公司于 2024 年 12 月 20 日召开第九届董事
会第十八次会议,审议通过了《2025 年度套期保值业务计划》。该议案
已经公司独立董事专门会议审议并一致通过。本次交易事项不构成关联
交易,该计划尚需提交公司股东会审议批准。

特别风险提示:公司开展商品期货套期保值业务存在价格波动风险、资
金风险、流动性风险、内部控制风险、技术风险等,敬请投资者注意投

资风险。

一、交易情况概述

(一)交易目的

公司属黑色金属冶炼及压延加工企业,近年来,受上下游市场价格大幅波动影响,企业的大宗原燃料采购、钢材销售和成本管理等面临很大挑战。

为规避现货市场价格波动风险,锁定生产成本和销售利润,确保企业稳健发展,凌钢股份已开展套期保值业务,对原燃料和钢材相关品种进行对冲交易,实现稳定生产经营的目的。

公司开展套期保值业务严格坚守套期保值原则,与现货的品种、规模、方向、期限相匹配,套期保值品种选择与实物贸易同类品种或价格趋势高度相关的商品期货,原则上限于原燃料(铁矿石、焦炭、焦煤、硅铁、锰硅等)和钢材产品(螺纹钢、热轧卷板等),禁止交易与主业无关品种、禁止任何形式的投机交易。

(二)套期保值规模

公司用于套期保值的原燃料和钢材的数量原则上不超过年度预算实货经营规模的 90%。任一时点的套期保值交易保证金(含为应急措施所预留的保证金)实际占用资金总金额不超过人民币 5 亿元(含交易的收益进行再交易的相关金额),在前述最高额度内,可循环滚动使用。

(三)资金来源

主要为自有资金,不涉及使用募集资金。

(四)交易方式

1.交易工具:境内期货、期权。

2.交易品种:交易品种包括与生产经营相关的铁矿石、焦煤、焦炭、锰硅、硅铁、螺纹钢、热卷等。

3.交易场所:上海期货交易所、大连商品交易所及其他境内合规且满足公司套期保值业务条件的期货交易所。

(四)授权期限

2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。

二、审议程序

2024 年 12 月 20 日,公司召开第九届董事会第十八次会议,审议通过了《2025
年度套期保值业务计划》,授权公司套期保值业务领导小组在规定额度范围及额
度有效期限内行使决策权。该计划尚需公司股东会审议批准。

该计划已经公司独立董事专门会议审议并一致通过。

三、风险分析及风控措施

(一)风险分析

公司开展套期保值业务存在价格波动风险、资金风险、流动性风险、内部控制风险、技术风险等,具体如下:

1.价格波动风险

因钢材或原燃料市场价格变化与期货盘面价格变化不一致,而导致期货价格变化不……
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提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

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