公告日期：2024-12-04

证券代码：600196 股票简称：复星医药 编号：临 2024-180
上海复星医药（集团）股份有限公司

关于控股子公司借款续展暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

●为满足控股子公司复云健康的日常经营需要，经各方协商一致，其三方股东（即本公司控股子公司复星健康、宁波复技及本公司控股股东复星高科技）同意将已向复云健康提供的本金总额人民币 6,550 万元的借款期限延长 12 个月（即到期日
延长至 2025 年 12 月 4 日）。

本次续展借款由复星健康、宁波复技、复星高科技按借款本金总额的 28.3333%（对应持股比例）、28.3333%（对应持股比例）和 43.3334%（对应复星高科技与复云健康员工持股平台海南云志两方合计对应的持股比例1）分别向复云健康提供。

●本次续展中，（1）由控股子公司复星健康、宁波复技向复云健康提供的股东借款部分，系于本公司 2023 年度股东大会已批准的本集团内部续展及新增委托贷款/借款额度范围内发生；（2）由控股股东复星高科技向复云健康提供的股东借款部分，根据上证所《上市规则》，构成接受关联方财务资助，但根据本公司《关联交易管理制度》，未达到董事会审议标准。

综上，本次续展借款无需另行提请本公司董事会、股东会批准。

●截至本公告日期，本集团向复云健康提供的借款未发生逾期偿还的情况。
1 由于复云健康的另一方股东海南云志为员工持股平台（截至本公告日期持有复云健康 10%的股权）无资金出借能力，故按其持股比例对应的借款本金总额的部分，由复星高科技一并提供。

一、本次续展概述

根据 2022 年 11 月 30 日及 2023 年 11 月 30 日复云健康与其时任股东中的三方
（即复星健康、宁波复技、复星高科技，下同）所签订的《借款协议》、《补充协议一》（以下合称“原借款协议”），由该三方股东共同向复云健康提供本金总额不超过人民币 6,550 万元（含本数）的股东借款；其中：本公司控股子公司复星健康、宁波复技及本公司控股股东复星高科技分别提供的借款本金金额占借款本金总额的比例为 28.3333%（对应持股比例）、28.3333%（对应持股比例）和 43.3334%（对应复星高科技与复云健康员工持股平台海南云志两方合计对复云健康的持股比例注1），借
款到期日为 2024 年 12 月 4 日，借款利率为年利率 5.8%。以上详情请见本公司 2022
年 12 月 1 日及 2023 年 12 月 1 日于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和
上海证券交易所网站（https://www.sse.com.cn）发布的相关公告。

根据原借款协议，复星健康、宁波复技、复星高科技已分别向复云健康提供本金为人民币1,855.83115万元、1,855.83115万元以及2,838.3377万元的借款，借款至2024年12月4日到期。为满足复云健康的日常经营需要，2024年12月3日，复云健康与上述三方股东签订《补充协议二》，各方同意将该等借款期限延长12个月（即到期日延长至2025年12月4日）；除借款期限延长事项之外，其余仍按原借款协议约定执行。

本次续展中，（1）由控股子公司复星健康、宁波复技继续向复云健康提供的股东借款部分，系于本公司 2023 年度股东大会已批准的本集团内部续展及新增委托贷款/借款额度范围内发生，（2）由控股股东复星高科技继续向复云健康提供的股东借款部分，根据上证所《上市规则》，构成接受关联方财务资助，但根据本公司《关联交易管理制度》，未达到董事会审议标准。综上，本次续展无需董事会、股东会批准。
二、借款方的基本情况

复云健康成立于 2021 年 5 月，注册地为上海市，法定代表人为孔静静女士。复
云健康的经营范围包括许可项目:食品经营；食品互联网销售；货物进出口；技术进出口。一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推1 由于复云健康的另一方股东海南云志为员工持股平台（截至本公告日持有复云健康 10%的股权）无资金出借能力，故按其持股比例对应的借款本金总额的部分，由复星高科技一并提供，即复星高科技合计向复云健康提供本金为人民币 2,838.3377 万元的借款。

广；计算机系统服务；信息系统集成服务；数据处理服务；软件开发；信息技术咨询服务；数据处理和存储支持服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；计算机软硬件及辅助设备零售；通讯设备销售；物联网技术研发；普通机械……
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