公告日期：2024-12-26

证券代码：600166 证券简称：福田汽车 编号：临 2024—090
北汽福田汽车股份有限公司

关于与北京汽车集团财务有限公司

签署金融服务协议暨关联交易的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

北汽福田汽车股份有限公司（以下简称“公司”）拟与北京汽车集团财务有限公司
（以下简称“财务公司”）签订《金融服务协议》（以下称“协议”）。

财务公司是公司控股股东北京汽车集团有限公司直接控制的法人，依照《股票上市规
则》第 6.3.3（二）的规定，本次交易构成关联交易。

关联交易影响：本次关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，交易价格公允，不
存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司持续经营等产生不利影响。上市公司的收入、利润也不依赖此关联交易。所以，此关联交易不会对上市公司的独立性产生任何影响。

过去 12 个月内，公司未与财务公司进行除日常关联交易外的其他交易，也未与其他
关联人进行交易类别相关的其他关联交易。

本次关联交易尚需提交福田汽车 2025 年第一次临时股东大会审议批准。

一、 关联交易概述

公司拟与财务公司签订《金融服务协议》，协议约定：公司接受财务公司提供的金融服务，按协议约定开展存款（公司在财务公司的每日存款余额不超过 59 亿元）、信贷（综合授信额度不超过 105 亿元人民币）、结算、其他金融业务。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易将达到上市公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上，因此本次交易尚需提交福田汽车股东大会审议批准。

截至 2024 年 9 月 30 日，本公司在财务公司贴现及银行承兑汇票余额为 0 元；本公司在
财务公司的贷款余额为 2 亿元，支付借款利息 316.5 万元；本公司在财务公司的结算账户存
款余额为 36.79 亿元，在其他银行存款余额为 49.14 亿元，在北汽财务公司的存款比例为42.82%。本公司在财务公司的存款安全性和流动性良好，未发生财务公司因现金头寸不足而延迟付款的情况。

二、关联交易履行的审议程序

2024 年 12 月 12 日，公司以电子邮件和专人送达的方式，向全体董事发出了《关于与北
京汽车集团财务有限公司签署金融服务协议暨关联交易的议案》。本次会议以通讯表决的方式召开，应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

公司独立董事召开了专门会议，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议，发表了同意该议案的独立意见，并且关联董事应回避表决。

公司董事会审计/内控委员会召开了会议，对该议案进行了认真审核，发表了同意意见。
《关于与北京汽车集团财务有限公司签署金融服务协议暨关联交易的议案》决议如下：
1、同意北汽福田汽车股份有限公司与北京汽车集团财务有限公司签署金融服务协议的关联交易；

2、授权经理部门办理相关手续。

该议案尚需提交福田汽车 2025 年第一次临时股东大会审议批准。

表决结果如下：

（1）北京国有资本运营管理有限公司派出董事回避表决，表决情况：

本公司共有董事 11 名，依据《规则》有关规定，关联董事常瑞、顾鑫、王学权、吴骥回
避表决。截至 2024 年 12 月 25 日，共收到有效表决票 7 张。董事会以 7 票同意，0 票反对，
0 票弃权，审议通过了上述议案。

（2）北京国有资本运营管理有限公司派出董事不回避表决，表决情况：

本公司共有董事 11 名，依据《规则》有关规定，关联董事常瑞、顾鑫、王学权回避表决。
截至 2024 年 12 月 25 日，共收到有效表决票 8 张。董事会以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，
审议通过了上述议案。

三、关联方介绍

(一) 关联方关系介绍

财务公司是公司控股股东北京汽车集团有限公司直接控制的法人，依照《股票上市规则》第 6.3.3（二）的规定，本次交易构成关联交易。

(二)关联方的基本情况

企业名称：北京汽车集团财务有限公司。

企业类型：有限责任公司(国有控股)。

法定代表人：朱正华。

注册资本：500……
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