公告日期：1999-04-10

泰安鲁润股份有限公司一九九九年第三次董事会决议公告

泰安鲁润股份有限公司董事会一九九九年第三次会议于1999年4月9日在本公司办公楼六楼会议室召开,全体董事会七名成员除一人工作在外地,没有参加会议外,其余六名董事出席了会议,全体监事会成员列席了会议。本次会议专门就公司1999年增资配股事项进行了认真的讨论和审议。(公司1999年配股预案已于1999年3月26日在《上海证券报》上公告)。

会议由公司董事长张志福先生主持。会议首先认真学习了中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监发[1999]12号文《关于上市公司配股工作有关问题的通知》(以下简称(通知))。为了保证公司的规范运作,会议对照《通知》对上市公司配股条件逐项检查。认为本公司1999年配股符合现行配股条件的要求,全体董事对董事会有关配股的所有决议愿意依法承担相应的责任。

本次会议经过全体董事会成员的充分讨论,一致通过如下决议:

一、审议通过了有关本次配股募集资金投向及可行性的说明。

1、投入8000万元,作为泰安市西区市政基础设施开发项目的前期开发建设费用。

(1)项目简介:

为把泰安市建设成为以世界自然与文化遗产泰山为依托的历史文化名城和现代化的风景旅游城市,根据山东省人民政府鲁证字[1998]292号文件的批复,原则同意《泰安市城市总体规划(1996,2010年)》,即在泰安市西区新建政府办公区,泰安市委、市政府西迁,以恢复岱庙等历史文化古迹的原貌。

根据泰安市人民政府[1998]第27号会议纪要精神,及公司与泰安市建委签定的《关于泰安市西区开发协议》(以下简称“开发协议”),公司作为主开发商参与开发新城区建设工程,拥有整片土地的开发权,承建开发东岳大街以北,迎胜路以西,炮团以东、环山路以南的先期开发建设起步区(即一期工程)———新时代发展中心以及王家庄小区。

(2)项目投资情况:

一期工程开发总用地133公顷,建筑开发面积约57.52万平方米,其中:商品房面积16万平方米,商业面积17万平方米,办公面积10万平方米。主要工程有:泰安市委、市政府的办公大楼、市政广场、市政府接待区、高档别墅区及各部委的办公楼,小区内的居住区及基础设施、小配套、绿化和小学建设。

整个一期工程建设周期约3年,工程所需资金陆续投入,首期投入前期费用5000万元,主要包括安置回迁面积10.32万平方米及城市基础设施配套费和土地出让金等,以启动整个工程。项目所需资金主要来源于商业银行建设贷款,其中包括本市安居工程贷款;一部分由市财政和各部委办局预付其办公楼的工程款。本次计划使用配股募集资金8000万元投入该项目。

目前,经我公司积极争取和市政府大力协调,资金运转情况良好,项目进展顺利。

(3)项目收益情况预计:

按照开发协议,西区开发项目中我公司承担部分预计需要3年全部建成。项目收益主要来源于以下三个方面:

A、商品住宅:包括智能化住宅小区建设,建筑面积约16万平方米,预计可实现销售收入2.8亿元,实现利润4200万元。

B、商业用房:主要包括开发区域内商店、商场等商业性用房,建筑面积约17万平方米,预计可实现销售收入4.8亿元,实现利润7200万元。

C、行政办公用房:包括市委、市政府智能化办公大楼及各部委办局办公用房,全部建筑面积10万平方米,预计可实现销售收入3.5亿元,实现利润5000万元。

以上三个部分合计。该项目全部建成后,可实现销售收入11.1亿元,实现利润1.64亿元。预计2000年可完成建筑面积10万平方米,实现利润3200万元。

该项目的开工建设,还将带动我公司其他产业,如水泥建材生产、装饰装潢业务的发展,其周边效益也将十分客观。同时也减少了西区开发项目本身所存在的收益风险。

2、投资4000万元,用于年产30万吨旋窑525＃水泥技术改造项目。

(1)项目简介:

泰安鲁润水泥制造有限公司是由公司与泰安徂徕水泥厂共同投资组建,计划在原年生产10万吨425＃普通硅酸盐水泥的基础上,技改建设一条日产700吨熟料旋窑生产线,达产后新旧线产量达到年产30万吨525＃水泥的生产能力。该项目建设期约为一年。

该项目已经泰安市经贸委批准。

(2)项目投资情况:

该项目总投资4000万元,计划将本次募集资金4000万元投入该项目。

(3)市场分析:

●随着国家为刺激内需加大对基础设施的投入,市场对水泥产品的需求将稳步上升。技改项目完成后,生产的525＃水泥主要用来满足泰安市新城区开发建设的需……
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