公告日期：2024-12-12

股票代码：600153 股票简称：建发股份 公告编号：临 2024—061

债券代码：185248 债券简称：22 建发 01

债券代码：185929 债券简称：22 建发 Y3

债券代码：137601 债券简称：22 建发 Y4

债券代码：115755 债券简称：23 建发 Y1

债券代码：240217 债券简称：23 建发 Y2

债券代码：240650 债券简称：24 建发 Y1

债券代码：241016 债券简称：24 建发 Y2

债券代码：241137 债券简称：24 建发 Y3

债券代码：241265 债券简称：24 建发 Y4

债券代码：241266 债券简称：24 建发 Y5

厦门建发股份有限公司

关于开展金融衍生品交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

为防范汇率和利率风险，公司及子公司拟与境内外金融机构签订金融衍
生品交易合同，品种主要包括外汇远期、外汇掉期、外汇期权、外汇期货、利率 掉期、货币互换等。公司及子公司开展的金融衍生品交易在任意时点交易余额不 超过公司最近一个年度经审计的营业收入的 20%。

公司第九届董事会 2024 年第二十次临时会议审议通过了《关于开展金融
衍生品交易的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

厦门建发股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 11 日召开第
九届董事会 2024 年第二十次临时会议，会议审议通过了《关于开展金融衍生品 交易的议案》：为防范汇率和利率风险，公司及子公司拟与境内外金融机构签订 金融衍生品交易合同，品种主要包括外汇远期、外汇掉期、外汇期权、外汇期货、 利率掉期、货币互换等。提请授权公司及子公司开展金融衍生品交易，并要求在 任意时点交易余额不超过公司最近一个年度经审计的营业收入的 20%，具体如 下：

一、金融衍生品交易概述

（一）交易目的

为规避本外币融资、结算业务中的汇率风险和利率风险，公司以套期保值为目的操作相关金融衍生品交易。

随着公司业务的增长和国际化布局加快，外币结算量逐渐增大，金融市场风险对公司的影响也随之增大，使用金融衍生品规避金融市场风险有助于公司锁定利润，稳健经营。

公司拟通过货币互换、利率掉期等金融衍生品规避金融市场的利率风险；公司拟通过外汇远期、外汇掉期、外汇期权、外汇期货等金融衍生品规避国际业务中外币结算的汇率风险。

（二）交易额度

根据公司供应链运营业务量及风险控制需要，提请授权公司及子公司开展金融衍生品交易，并要求在任意时点交易余额不超过公司最近一个年度经审计的营
业收入的 20%，交割期限与相应业务敞口期限相匹配，有效期为 2025 年 1 月 1
日至 12 月 31 日。

开展金融衍生品交易，公司及子公司将根据与金融机构签订的协议缴纳一定比例的保证金，该保证金将使用公司及子公司的自有资金或抵减金融机构对公司的授信额度。

（三）资金来源

自有资金，不涉及使用募集资金。

（四）交易方式

公司及子公司为规避金融风险在银行、券商和其它金融机构办理的金融衍生品交易，包括外汇远期、外汇掉期、外汇期权、外汇期货、利率掉期、货币互换等。

1.外汇远期：与金融机构按约定的外汇币种、数额、汇率和交割时间，在约定的时间按照合同规定条件完成交割的外汇交易。

2.外汇掉期：与金融机构约定以一种货币交换一定数量的另一种货币，并以约定价格在未来的约定日期进行反向的同等数量的货币买卖。

3.外汇期权：向金融机构支付一定期权费后，获得在未来约定日期按照约定价格买卖一定数量外汇的选择权的外汇交易。

4.外汇期货：根据汇率期货与对应品种的汇率相关性高的特性，在外汇期货
市场买入或卖出标准合约，到期根据合约要素行权或者反向平仓，实现套期保值。
5.利率掉期：与金融机构约定将目前外币借款浮动利率锁定为固定利率，并在约定时间内以约定利率完成利息交割。

6.货币互换：与金融机构约定将公司目前外币借款本金及浮动利率锁定为其他外币借款本金及固定利率，并在约定时间根据锁定的汇……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。