公告日期：2024-09-06

国网信息通信股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会

会 议 资 料

2024 年 9 月

目 录

1.会议安排...... - 2 -2.审议关于与中国电力财务有限公司重新签订《金融业务服务协议》

暨调整 2024 年金融服务关联交易额度的议案 ...... - 4 -
3.审议关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动
资金的议案...... - 8 -

国网信息通信股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会会议安排

一、会议时间：2024年9月13日上午10:00

二、会议地点：北京市华滨国际大酒店 5 层 A 区名仕厅

三、会议召集人：国网信息通信股份有限公司董事会

四、会议投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式

五、参会人员：

（一）2024年9月9日下午15:00上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东或其委托代理人；

（二）公司董事、监事和高级管理人员；

（三）公司聘请的见证律师。

六、会议主持人：公司董事长

七、会议议程：

序号 会议内容

（一） 会议主持人宣布会议开始

（二） 律师介绍有资格出席会议的人员情况

（三） 逐项汇报如下事项

审议关于与中国电力财务有限公司重新签订《金融业务
1

服务协议》暨调整2024年金融服务关联交易额度的议案

2 审议关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久

补充流动资金的议案

（四） 股东发言
（五） 推选计票人、监票人
（六） 对上述议案进行表决
（七） 宣布表决结果
（八） 见证律师宣读本次股东大会的法律意见书
（九） 宣读股东大会决议
（十） 宣布大会闭幕

审议关于与中国电力财务有限公司重新签订《金融业务服务
协议》暨调整 2024 年金融服务关联交易额度的议案
尊敬的各位股东：

为进一步提高资金使用水平和效率，根据实际经营需要，公司拟与中国电力财务有限公司（以下简称“中国电财”）重新签署《金融业务服务协议》，并调整公司与中国电财的存款业务交易额度。具体情况汇报如下：

一、关联交易概述

（一）本次关联交易的基本情况

经公司 2023 年年度股东大会审议通过，公司于 2024 年 6 月与中
国电财续签《金融业务服务协议》，协议约定：“公司接受中国电财提供的金融服务，按协议约定开展存款（公司在中国电财的日均存款余额最高不超过人民币 8.0 亿元，并且每日存款余额最高不超过人民币25.0 亿元）、结算、其他金融服务。”

公司上半年回款超预期，货币资金存量同比增加。综合考虑公司资金存量规模、存款利率和结算方式等因素，公司拟将 2024 年日均存款余额由 8.0 亿调整为 12.0 亿元。此次调整有利于减少资金在途时间，加速资金周转，节约交易费用，确保资金安全。

因中国电财与本公司控股股东国网信息通信产业集团有限公司（以下简称“信产集团”）同为国家电网有限公司下属子公司，按照《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。

（二）2024 年度与中国电财关联交易预计金额

根据本次拟签署的《金融业务服务协议》，2024 年度公司与中国电财关联交易预计金额调整如下：

单位：亿元

关联交易类别 原预计金额 调整后预计金额

日均不超过：8.00 日均不超过：12.00

存款 单日存款余额不超过： 单日存款余额不超过：
25.00 25.00

二、中国电财基本情况及关联关系

（一）关联方基本情况

公司名称：中国电力财务有限公司

企业类型：有限责任公司（国有控股）

注册地址：北京市东城区建国门内大街乙 18 号院 1 号楼

法定代表人：谭永香

注册资本：280 亿元人民币

经营范围：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；从事同业拆借；办理成员单位票据承兑；办……
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