公告日期：2024-12-14

股票简称：广州发展 股票代码：600098 公告编号：临 2024-071 号

公司债券简称：21 穗发 01、21 穗发 02、22 穗发 01、22 穗发 02

公司债券代码：188103、188281、185829、137727

广州发展集团股份有限公司

关于以非公开发行 A 股股票节余募集资金
永久补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广州发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024
年 12 月 13 日召开第九届董事会第十次会议、第九届监事会第
六次会议，审议通过了《关于公司以非公开发行 A 股股票节余 募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司非公开发行 A 股募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）结项，并将节 余募集资金永久补充流动资金。现将相关事项公告如下：
一、 募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准广州发展集团股份 有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3475 号） 的核准，公司非公开发行人民币普通股股票 817,858,967 股 A 股股票，发行价格为人民币 6.43 元/股，共募集资金人民币
5,258,833,157.81 元 ， 扣 除 各 项 发 行 费 用 人 民 币
20,533,646.19 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民
币 5,238,299,511.62 元。上述募集资金已于 2021 年 12 月 16

日到账。立信会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“立信”）

已对本次非公开发行 A 股股票的募集资金到位情况进行了审验，
并出具了《验资报告》（信会师报字[2021]ZC10485 号）。

截至 2024 年 12 月 6 日，公司募集资金存储专户余额为人

民币 1,004,318,760.95 元（包含扣除手续费后的利息收入净额

126,827,707.10 元）。

截至 2024 年 12 月 6 日，公司已累计使用募集资金

4,360,808,457.77 元，其中：使用募集资金置换预先投入募投

项目的自筹资金 1,024,344,371.16 元；非公开发行方案披露的

募集资金投资项目直接使用 3,336,464,086.61 元。

二、 本次结项的募投项目募集资金的使用及节余情况

募投项目计划使用募集资金 5,238,299,511.62 元，项目使

用募集资金建设部分已实施完毕并达到预定可使用状态。截至

2024 年 12 月 6 日 ， 项 目 累 计 投 入 募 集 资 金 金 额

4,360,808,457.77 元 ， 扣 除 手 续 费 后 的 利 息 收 入 净 额

126,827,707.10 元，未投入的募集资金及利息收入余额形成节

余募集资金合计 1,004,318,760.95 元（考虑实际划转日前节余

资金的利息收入、银行手续费等因素，具体金额以实际划转日

转出金额为准，下同）。本次结项的募投项目募集资金使用及

节余情况如下表所示：

累计投入（2） 尚未支付的合同 募投项目预计节 账户利息收入净 募集资金专户节
募投项目名称 承诺投入金额（1） （截至 12 月 6 日） 尾款、质保金等 约资金（4）=（1） 额（5） 余资金（6）=（3）
（3） -（2）-（3） +（4）+（5）

广州LNG应急调峰储气库 1,700,000,000.00 1,096,468,695.88 137,012,546.38 466,518,757.74 48,010,894.53 651,542,198.65
项目

广州LNG应急调峰气源站 650,000,000.00 532,026,……
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