公告日期：2024-12-28

证券代码：600072 证券简称：中船科技 公告编号：临 2024-086
中船科技股份有限公司

关于与中船财务有限责任公司签订《金融服务协议》

暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
● 关联交易内容：中船科技股份有限公司（以下简称“公司”，含公司及下属控股
子公司，下同）拟与中船财务有限责任公司（以下简称“中船财务”）签订《金
融服务协议》，中船财务拟将为公司办理相关金融业务，主要包括存款、结算、
贷款、授信、外汇等经国家金融监督管理总局批准的其他金融服务

● 履行的审议程序：2024 年 12 月 27 日公司召开第十届董事会第十次会议，审议
通过《中船科技股份有限公司拟与中船财务有限责任公司签订<金融服务协议>
暨关联交易的预案》，该关联交易事项尚需提交公司股东大会审议批准

一、关联交易概述

中船财务于 1997 年 7 月 8 日经中国人民银行批准成立，隶属于中国船舶集团有
限公司（以下简称“中国船舶集团”）的非银行金融机构。中船财务作为中国船舶行业的金融窗口，以中国船舶集团为依托，充分利用和发挥金融特点及优势，有助于公司拓宽融资渠道，提高资金使用效率和效益，在严格控制风险和保障公司及下属控股子公司资金需求的前提下，公司董事会提请公司股东大会同意公司与中船财务签署《金融服务协议》，并授权公司管理层按照相关法律法规要求办理协议的签署工作。

根据公司拟与中船财务签署的《金融服务协议》内容约定，中船财务拟将为公司办理相关金融业务，主要包括存款、结算、贷款、授信、外汇等经国家金融监督管理总局批准的其他金融服务；在协议有效期内，公司及子公司在中船财务的日最
高存款结余不超过人民币 180 亿元（人民币壹佰捌拾亿元整）；贷款额度不超过人民币 160 亿元（人民币壹佰陆拾亿元整）；年度授信总额不超过人民币 400 亿元（人民币肆佰亿元整）；其他金融业务额度不超过人民币 120 亿元（人民币壹佰贰拾亿元整），协议有效期为 1 年（壹年）。

同时，公司按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号----交易与关联交易》的规定，通过查验中船财务的《营业执照》与《金融许可证》等资料，并审阅了中船财务包括资产负债表、利润表、现金流量表等在内的定期财务报告，对其经营资质、内部控制、经营业务和风险状况进行了评估，以确保公司与中船财务发生金融业务过程中自有资金安全。公司与中船财务签署《金融服务协议》构成关联交易，关联董事吴兴旺、郑松、孙伟军、冀相安、任开江、赵宝华均回避表决，该事项尚需提交公司股东大会审议。

二、主要关联方介绍及关联关系

（一）关联方关系介绍

公司与中船财务系“受同一实际控制人控制”的关联关系。

（二）关联方基本情况

企业名称：中船财务有限责任公司

法定代表人：徐舍

类型：其他有限责任公司

注册资本：人民币 871,900.00 万元

成立日期：1997 年 7 月 8 日

住所：中国（上海）自由贸易试验区浦东大道 1 号 2 层、3 层、6 层

经营范围：许可项目：企业集团财务公司服务。

主要财务状况：截至 2023 年 12 月 31 日，中船财务经审计的资产总额
25,344,706.87 万元，净资产 1,974,762.86 万元，营业收入 209,388.26 万元，净利润
128,420.88 万元。

截至 2024 年 11 月 30 日，中船财务未经审计的资产总额 22,293,483.32 万元，
净资产 2,077,217.25 万元，营业收入 484,424.6,7 万元，净利润 144,632.68 万元。

三、《金融服务协议》的主要内容

（一）协议签署方

甲方：中船科技股份有限公司

乙方：中船财务有限责任公司

（二）服务内容

1. 存款服务

（1）甲方及其子公司在乙方开立存款账户，并本着存取自由原则，将资金存入乙方。

（2）乙方为甲方及其子公司提供多种存款业务类型，包括活期存款、通知存款、定期存款和协定存款等。

2. 结算服务

甲方及其子公司在乙方开立结算账户，乙方根据甲方指令为其提供收、付款服务，以及其他与结算业务相关的辅助服务。

3. 贷款服务

乙方将在国家法律、法规和政策许可的范围内，按照国家金……
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