公告日期：2024-12-20

证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2024-131

四川路桥建设集团股份有限公司

关于“中信证券-四川路桥 2 期资产支持专项计划”

成立的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称公司）先后于2022年10月17日、

2022年11月2日召开第八届董事会第九次会议、2022年第八次临时股东大会，审

议通过了《关于设立并申请发行资产支持证券的议案》。

根据上海证券交易所《关于对中信证券-四川路桥1-10期资产支持专项计划

资产支持证券挂牌转让无异议的函》（上证函〔2023〕20号），上海证券交易所同

意“中信证券-四川路桥1-10期资产支持专项计划”资产支持证券在自该函出具

之日起24个月内采取分期发行方式挂牌转让，发行总额不超过50亿元，发行期数

不超过10期。

2024年12月18日，计划管理人中信证券股份有限公司（以下简称中信证券）

披露了《中信证券-四川路桥2期资产支持专项计划成立公告》。中信证券-四川路

桥2期资产支持专项计划（以下简称专项计划）的计划管理人中信证券已向专业

投资者中的机构投资者发行优先级与次级资产支持证券，并得到全额认购，发行

规模合计17.50亿元。

经过上会会计师事务所（特殊普通合伙）验资，专项计划实际募集资金为

17.50亿元，募集资金专用账户中的金额已经达到《中信证券-四川路桥2期资产支

持专项计划说明书》约定的专项计划募集资金规模，专项计划于2024年12月18

日正式成立。专项计划的资产支持证券具体发行情况如下：

证券名称 预期收 发行规模 面值（元） 预计到期日 还本付息方式 信用级
益率 （亿元） 别

按照《中信证券-四川

路桥2期资产支持专

项计划标准条款》约

优先级资产支 2.09% 16.62 100.00 2027-11-04 定支付优先级资产支 AAAsf
持证券 持证券的各计息期间

的收益，并过手摊还

优先级资产支持证券

的未偿本金

证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2024-131

证券名称 预期收 发行规模 面值（元） 预计到期日 还本付息方式 信用级
益率 （亿元） 别

按照《中信证券-四川

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