公告日期：2024-04-29

公告编号：2024-017

证券代码：430653 证券简称：同望科技 主办券商：申万宏源承销保荐
同望科技股份有限公司

关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 募集资金基本情况

2022年2月27日公司召开第七届董事会第十次会议，审议通过《同望科技股份有 限公司股票定向发行说明书》，该议案于2022年第一次临时股东大会审议通过。经全 国中小企业股份转让系统《关于同望科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股 转系统函[2022]【801】号）确认，公司发行股份数为2,200,000股。此次股票发行价 格为人民币5.00元/股，募集资金总额为人民币11,000,000元。募集资金到位情况已 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年4月15日出具的[2022]000228号验资 报告审验。
二、 募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求，公司 制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理，并对募集资金的使用 执行严格的审批程序,以保证专款专用。

针对公司2022年第1次股票发行，公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司、 中国工商银行股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》(以下简称“《三方监 管协议》”)。《三方监管协议》符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规 则》及其他相关规定,三方监管协议的履行不存在问题。
三、 本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期不存在变更募集资金用途的情形，不存在使用募集资金置换预先投入自筹

公告编号：2024-017

资金的情形，不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形，不存在募集资金余额转出的情形。

截至 2023 年 12 月 31 日,公司募集资金专户存放情况如下:

开户银行 银行账号 募集金额（元） 余额（元）

中国工商银行珠 2002020429100551210 11,000,000.00 0.00

海市香洲支行

合计 11,000,000.00 0.00

截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金使用用途和金额如下表所示：

项目 金额（元）

募集资金总额 11,000,000.00

发行费用 -

募集资金净额 11,000,000.00

加：利息收入 18,252.10

加：理财产品收益（如有） -

具体用途 累计使用金额 其中：2023 年度

1、支付研发人员及市场营销人员的工资、 11,017,367.91 3,193,679.14
社保及公积金等

2、银行手续费（如有） 884.19 410

截至 2023 年 12 月 31 日募集资金余额 0.00

备注：本次发行费用 55.84 万元在基本户支付。

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