公告日期：2024-06-07

公告编号：2024-022
证券代码：430616 证券简称：鸿盛数码 主办券商：东吴证券
郑州鸿盛数码科技股份有限公司

定向发行可转换公司债券转股价格调整公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
特别提示：
债券代码：810006 债券简称：鸿盛定转
调整前转股价格：4.97 元/股
调整后转股价格：4.87 元/股

本次转股价格调整生效日期：2024 年 6 月 18 日

一、可转换公司债券的基本情况

2023 年 3 月 27 日，全国中小企业股份转让系统出具《关于同意郑州鸿盛数码
科技股份有限公司可转债定向发行的函》（股转函〔2023〕614 号）。

2023 年 5 月 19 日，公司发布了《可转换公司债券定向发行情况报告书》（公
告编号：2023-041），本次发行可转换公司债券 7.00 万张，金额为 700.00 万元，
转股价格为 5.00 元/股，并于 2023 年 5 月 25 日起在全国中小企业股份转让系统
挂牌并公开转让，可转换债券简称：鸿盛定转，可转换债券代码：810006。

2023 年 6 月 12 日，公司发布了《定向发行可转换公司债券转股价格调整公告》
（公告编号：2023-043），因权益分派，“鸿盛定转”的转股价格由 5.00 元/股调
整为 4.97 元/股，转股价格调整生效日期：2023 年 6 月 20 日。

2023年11月2日，公司发布了《可转债开始转股的公告》（公告编号：2023-064），
转股期为 2023 年 11 月 10 日至 2026 年 5 月 8 日。

2024 年 3 月 29 日，公司发布了《定向发行可转换公司债券付息公告》（公告
编号：2024-007），按照年度票面利率为 8%（含税），即每张面值 100 元人民币可

公告编号：2024-022
转债兑息金额为 8.00 元人民币（含税），付息总额 560,000 元（含税），完成了可转换公司债券第一年付息。

二、转股价格调整依据

根据《全国中小企业股份转让系统可转换公司债券定向发行业务指南第 2 号——存续期业务办理》相关规定，以及公司《可转换公司债券定向发行说明书（第二次修订稿）》（公告编号：2023-015，以下简称“《定向发行说明书》”）约定，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况，转股价格将进行调整。《定向发行说明书》中关于转股价格调整的要求具体如下：
“2、转股价格的调整原则及方式

在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

（1）派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；

（2）增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

上述（1）、（2）两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

（3）派送现金股利：P1=P0-D；

上述（1）、（2）和（3）三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）；

其中：P0 为调整前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新股或配股率，
A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利，P1 为调整后转股价。”

三、本次鸿盛定转转股价格调整具体情况

郑州鸿盛数码科技股份有限公司于 2024 年 5 月 15 日召开 2023 年年度股东大
会，审议通过《关于公司 2023 年度利润分配的议案》，决定以总股本 33,200,000股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.00 元（含税），共计派发现金红利
3,320,000.00 元。权益分派的股权登记日为 2024 年 6 月 17 日，除权除息日为 2024
年 6 月 18 日。具体内容请见披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn 的公告《2023 年年度权益分派实施……
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