公告日期：2024-10-29

证券代码：430356 证券简称：雷腾软件 主办券商：申万宏源承销保荐
上海雷腾软件股份有限公司

回购股份方案公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、 审议及表决情况

2024 年 10 月 25 日，公司召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于<
回购股份方案>的议案》，表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，该议案不涉及
关联交易事项，无需回避表决。

2024 年 10 月 25 日，公司召开第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于<回
购股份方案>的议案》，表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，该议案不涉及关
联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、 回购用途及目的
本次回购股份主要用于：□实施股权激励或员工持股计划 √注销并减少注册资本。
基于对公司未来发展前景的信心和公司内在价值的认可，为促进公司长期健康发 展，增强投资者信心，维护投资者利益，在综合考虑公司经营情况、财务状况及持续 经营能力等因素的基础上，公司拟以自有资金回购公司股份，所回购的股份用于注销 并减少注册资本。
三、 回购方式

本次回购方式为做市方式回购。

如回购期间涉及股票交易方式变更，将及时调整回购方式并按相关规定履行后续义务。

四、 回购价格、定价原则及合理性

为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价，确定本次回购价格不超过3.00元/股，具体回购价格由公司股东大会授权董事会在回购实施期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。

公司董事会审议通过回购股份方案前60个交易日（不含停牌日）存在交易均价，交易均价为1.56元，拟回购价格上限不低于上述价格，不高于上述价格的200%。

公司拟回购价格上限符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司回购股份实施细 则》第十五条规定。

本次回购价格合理性分析如下：

1、公司前次回购情况

上海雷腾软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月12日召开第四届董 事会第六次会议，2023年5月26日召开2022年年度股东大会审议通过了《关于回购股 份方案》等议案，确定回购价格不超过7.00元/股。

截至2023年11月24日公司通过回购股份专用证券账户，以做市转让方式累计回购 公司股份930,000股，累计使用资金人民币3,455,934.44元（不含印花税、佣金等交 易费用），回购股份交易成交最高价为4.02元/股，成交最低价为3.45元/股，未超出 回购方案设定的最高限价。

2、公司股票二级市场交易情况

公司董事会审议通过回购股份方案前60个交易日（不含停牌日）股票存在二级市 场交易情况，合计成交267.00万股（不含大宗交易），成交金额为408.00万元（不含大 宗交易），交易均价为1.53元。

本次回购股份价格不超过3.00元/股(含3.00元)，不存在拟回购价格上限高于董 事会通过回购股份决议前60个交易日交易均价200%的情况。

3、公司每股净资产价格

根据公司披露的定期报告，截至2023年12月31日和2024年6月30日（未经审计）， 公司归属于挂牌公司股东的每股净资产分别为4.22元和4.12元。公司以不超过3.00元 /股的价格进行回购，虽该价格低于2023年末和2024年6月末的每股净资产价格，但考 虑到公司股价在二级市场上长期低于每股净资产，该回购价已高于当前阶段的市场价
格，具有合理性。

公司本次回购股份价格上限未超过董事会决议前60个交易只交易均价的200%，符合《回购股份实施细则》的相关要求。

公司回购股份，既保证了退出投资者的利益，同时又给予其他投资者信心，为公司的下一步发展奠定基础。公司通过在二级市场以做市交易的方式进行回购，信息公开透明，鼓励投资者长期持有公司股票。

4、公司经营情况

公 司 2024 年 半 年 度 业 绩 较 上 年 同 期 有 所 增 加 。 公 司 实 现 营 业 收 入 为
69,224,503.72 元 ， 同 比 增 加 1.78% 。 截 至 2024 年 6 月 30 日 ， 公 司 总 资 产 为
285,412,929.03元，净资产为254,510,868.18元。公司货币资金余额为13,881……
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