公告日期：2024-08-23

证券代码：430014 证券简称：恒业世纪 主办券商：信达证券

北京恒业世纪科技股份有限公司

回购股份方案公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、 审议及表决情况

北京恒业世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 21 日召
开第六届董事会第七次会议审议通过了《回购股份方案》的议案，公司拟以自有资金 回购部分股份用于减少公司注册资本（以下简称“本次回购股份”），此议案尚需提交 公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
二、 回购用途及目的
本次回购股份主要用于：□实施股权激励或员工持股计划 √注销并减少注册资本。
基于对公司未来发展前景的信心和公司价值的认可，在综合考虑公司经营情况、 财 务状况及未来盈利能力等因素的基础上，公司拟以自有资金回购公司股份用于减 少公司 注册资本，以积极回报投资者，增强投资者信心,维护投资者利益。
三、 回购方式

本次回购方式为竞价方式回购。

如回购期间涉及股票交易方式变更，将及时调整回购方式并按相关规定履行后续义务。
四、 回购价格、定价原则及合理性

为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价，确定本次回购价格不低于1.14元/股，不超过1.25元/股，具体回购价格由公司股东大会授权董
事会在回购实施期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。
公司董事会审议通过回购股份方案前60个交易日（不含停牌日）存在交易均价，交易均价为1.14元，拟回购价格上限不低于上述价格，不高于上述价格的200%。
本次回购价格合理性分析如下：

1、公司前次回购情况

北京恒业世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 17 日召开
第六届董事会第六次会议，2024 年 5 月 8 日召开 2024 年年度股东大会审议通过了
《关于回购股份方案》等议案，截至 2024 年 7 月 11 日，公司通过回购股份专用证券
账户，以竞价方式回购公司股份累计 6,000,000 股，累计回购的股份占公司总股本的 6.34%，占公司拟回购数量上限的 100.00%，累计使用资金人民币 6,900,000.00 元（不 含印花税、佣金等交易费用），累计回购股份成交均价为 1.15 元/股。

2、公司股票二级市场交易情况

公司董事会审议通过回购股份方案前 60 个交易日（不含停牌日）股票存在二级
市场交易情况，合计成交 6,949,760 股（不含大宗交易），成交金额为 7,896,698 元（不
含大宗交易），交易均价为 1.14 元。本次回购股份价格不超过 1.25 元/股(含 1.25 元)，
不存在拟回购价格上限高于董事会通过回购股份决议前 60 个交易日交易均价 200% 的情况。

3、公司每股净资产价格

根据公司 2024 年半年度报告，2024 年 6 月末公司归属于股东的每股净资产为
2.58 元。

综上所述，综合考虑到公司目前的财务状况、公司前次回购情况、股票二级市场 交易价格以及公司 2024 年半年度每股净资产等因素，公司本次回购股份的价格不低
于 1.14 元/股，不高于 1.25 元/股，回购价格上限未超过董事会通过回购股份决议前 60
个交易日交易均价 1.14 元的 200%，符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司回购
股份实施细则》（2021 年 11 月修订）（以下 简称“《回购细则》”）第十五条的规定，
本次回购股份价格合理，不存在损害挂牌公司及股东利益的情况。

自董事会决议至回购完成期间，如公司存在权益分派等事项，将自权益分派实施之日起，及时调整回购价格。

调整公式为：P＝（P0 ﹣V *Q/Q0 ）/（1+n）

其中：P0 为调整前的回购每股股份的价格上限；V为每股的派息额；Q为扣除已回购股份数的公司股份总额；Q0为回购前公司原股份总额；n为每股公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率（即每股股票经转增、送股或股票拆细后增加的股票数量）；P为调整后的回购每股股份的价格上限。
五、 拟回购数量、资金总额及资金来源

本次拟回购股份数量不少于 10,000,000 股，不超过 15,000,000 股，占公司目前总
股本的比例为 11.29%-16.93%，根据本次拟回购股份数量及拟回购价格上限……
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