公告日期：2025-01-06

中泰证券股份有限公司

关于中机寰宇认证检验股份有限公司

使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见
中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“保荐人”）作为中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称“中机认检”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人履行持续督导职责，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对中机认检使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理事项进行了审慎核查，核查意见如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意中机寰宇认证检验股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1480号）同意注册，公司获准向社会公开发行人民币普通股股票56,521,300股，每股面值为人民币1元，每股发行价格人民币16.82元，募集资金总额为人民币950,688,266.00元，扣除发行费用（不含税）人民币69,001,187.09元后，实际募集资金净额为人民币881,687,078.91元。上述资金已全部到位，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并于2023年11月27日出具了《中机寰宇认证检验股份有限公司验资报告》（XYZH/2023BJAA4B0353号）。公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、募集资金存放银行签署了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金使用计划及暂时闲置原因

根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的募集资金投资项目（以下简称“募投项目”），公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后，使用计划如下：

单位：万元

序号 项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金 项目建设期

1 认证检测公共服务平台项目 87,859.39 74,680.48 2 年

根据公司《中机寰宇认证检验股份有限公司关于使用超募资金和自筹资金增

资全资子公司暨对外投资建设智能应急装备检测产业园项目的公告》披露的超募

资金使用计划如下：

单位：万元

序 项目名称 项目投资总额 拟投入募集资 建设投资期

号 金

1 智能应急装备检测产业园项目 不超过 58,119 13,488.23 2024 年 10 月至 2027 年 9 月

根据上述募投项目和超募资金投资项目的实际建设进度，现阶段募集资金在

短期内将出现暂时闲置的情况。为进一步提高资金使用效率，合理利用闲置募集

资金和自有资金，在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，
公司结合实际经营情况，计划合理使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管

理。

三、本次使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的基本情况

（一）现金管理的目的

为进一步提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金和自有资金，在确保不

影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，公司结合实际经营情况，

计划合理使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理，以更好实现公司资金

的保值增值，为公司及股东获取更多投资回报。

（二）投资额度及期限

公司及合并范围内子公司拟使用额度不超过人民币 2 亿元（含本数）（截至

2024 年 12 月 31 日，公司募集资金余额 19,572.46 万元，考虑到 2024 年现金管

理取得收益，募集资金总额不超 2 亿元）的闲置募集资金和不超过人民币 6 亿元

（含本数）的自有资金进行现金管理，有效期为自公司董事会审议通过之日起 12

个月内。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用，单个产品的投资期限不

超过 12 个……
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