公告日期：2024-12-18

证券代码：301448 证券简称：开创电气 公告编号：2024-082
浙江开创电气股份有限公司

关于公司及子公司 2025 年度开展外汇衍生品交易业务的
公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、交易目的：为了提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，降低汇率波动对公司经营的影响，不进行单纯以投机为目的的外汇衍生品交易。

2、交易品种及交易工具：公司及子公司开展的外汇衍生品交易，主要包括远期结售汇、外汇掉期业务。

3、交易场所：经监管机构批准、具有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构。

4、交易金额：不超过 5,000 万美元（或等值人民币）的自有资金。

5、已履行及拟履行的审议程序：本事项已经公司第二届董事会审计委员会第二十二次会议、第二届董事会第二十七次会议审议通过，尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。

6、风险提示：公司开展的外汇衍生品交易业务将遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不以投机为目的，但进行外汇衍生品交易仍存在一定的市场风险、流动性风险、履约风险、操作风险、法律风险等。

浙江开创电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 17 日召开
的第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司及子公司 2025 年度开展
外汇衍生品交易业务的议案》，同意使用自有资金开展总额度不超过 5,000 万美元或等值人民币的外汇衍生品交易业务，上述交易额度自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内可以循环滚动使用。本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，并提请股东大会授权董事长或由其授权人士行使该项投资决策权并签署相关合同与文件，公司财务中心及子公司财务部门负责外汇衍生品交易业务的具体操作和管理。现将有关事项公告如下：

一、开展外汇衍生品交易业务的目的

为提高公司及子公司应对外汇汇率波动风险的能力，更好地降低和防范外汇汇率波动风险，增强公司财务的稳健性，公司及子公司根据自身业务经营的具体情况，适度使用与国际业务收入规模相匹配的资金开展外汇衍生品交易业务。公司及子公司开展的外汇衍生品交易业务不会影响主营业务的发展，公司将合理安排资金使用。
二、公司拟开展外汇衍生品投资的品种

公司及子公司 2025 年度拟开展外汇衍生品投资的品种主要是远期结售汇、外汇掉期业务。

三、外汇金融衍生品投资的额度、期限、资金来源

公司及子公司拟使用自有资金开展总额度不超过5,000万美元或等值人民币的外汇衍生品投资，期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过已审议额度。

投资额度有效期及授权期限自公司2025年第一次临时股东大会审议通过后12个月内可循环滚动使用，如单笔交易的存续期超过了授权的有效期，则授权的有效期自动顺延至单笔交易终止时止。同时，董事会提请股东大会授权董事长或由其授权人士依据公司相关管理制度行使该项投资决策权并签署相关合同与文件。

公司拟开展的外汇衍生品交易资金来源均为自有资金，不存在直接或间接使用募集资金或使用银行信贷资金从事该投资的情况。

四、投资方式

公司及子公司开展的外汇衍生品交易业务是与基础业务密切相关的简易外汇衍生品，交易品种主要包括远期结售汇、外汇掉期业务。主要外币币种为美元。交易对手方为经营稳健、资信良好，具有金融衍生品交易业务经营资格的金融机构。本次拟开展外汇衍生品交易业务的交易对方不涉及关联方。

五、开展外汇衍生品交易业务的风险分析

公司及子公司开展外汇衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇衍生品交易业务操作仍存在一定的风险。
1、市场风险：因外汇行情变动较大，可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动引起外汇金融衍生品价格变动，造成亏损的市场风险。

2、流动性风险：外汇衍生品以公司外汇资产、负债为依据，与实际外汇收支相匹配，以保证在交割时拥有足额资金供清算，或选择净额交割衍生品，以减少到期日现金流需求。

3、履约风险：公司会选择拥有良好信用且与公司已建立长期业务往来的银行作为交易对手方，履约风险较小。

4、操作风险：在开展交易时，如操作人员未按规定程序进行外汇衍生品交易操作或未能充分理解衍生品信息，……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。