公告日期：2024-12-03

证券代码：301383 证券简称：天键股份 公告编号：2024-070
天键电声股份有限公司

关于调整部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理额度及期
限的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、投资种类：安全性高、流动性好的投资产品；

2、投资金额：新增使用不超过人民币 5 亿元的自有资金（含本数）进行现金管理，即现金管理额度调整为不超过人民币 8.6 亿元（含本数）的闲置自有资金，以及不超过人民币 5.4 亿元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）；
3、特别风险提示：虽然投资产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

天键电声股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 15 日分别召开
第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）使用不超过人民币 5.4 亿元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）和不超过人民币 3.6 亿元的自有资金（含本数）进行现金管理，使用期限不超过董事会审议通过之日起 12 个月，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

本着股东利益最大化的原则，为提高自有资金使用效率，公司于 2024 年 11
月 29 日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过《关于调整部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理额度及期限的议案》，同意公司（含子公司）新增使用不超过人民币 5 亿元的闲置自有资金进行现金管理，即现金管理额度调整为不超过人民币 8.6 亿元（含本数）的闲置自有资金，以及不超过人民币 5.4 亿元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金），相关额
度的使用期限调整为不超过2024年第三次临时股东大会审议通过之日起12个月，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。本事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意天键电声股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1005号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,906万股，发行价格为46.16元/股，募集资金总额为人民币134,140.96万元，扣除本次发行费用12,141.37万元后的募集资金净额为人民币121,999.59万元。

上述资金到位情况经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具《验资报告》（天职业字[2023]16622-6号）。2023年6月2日上述募集资金已经全部到账并存放于公司募集资金专户管理。公司及全资子公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方（四方）监管协议》。

二、募集资金投资项目情况

根据《天键电声股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司的募投项目及募集资金的使用计划具体如下：

单位：万元

序号 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金

1 赣州欧翔电声产品生产扩产建设项目 41,039.93 40,935.10

2 天键电声研发中心升级建设项目 7,312.54 6,271.52

3 补充流动资金项目 12,793.38 12,793.38

合计 61,145.85 60,000.00

截至2024年6月30日，公司的募投项目累计投入金额人民币46,191.09万元，占募集资金承诺投资总额76.99%。

三、超募资金使用情况

公司本次首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币121,999.59万元，扣除募集资金投资项目资金需求后，超出部分的募集资金61,999.59万元。

公司于2023……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。