公告日期：2024-09-19

证券代码：301321 证券简称：翰博高新 公告编号：2024-068
翰博高新材料（合肥）股份有限公司

关于公司及关联方为子公司提供担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

为保证子公司的正常生产经营活动，根据未来的融资和担保需求，翰博高新
材料（合肥）股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2023 年 12 月 29 日召
开第四届董事会第六次会议、2024 年 1 月 15 日召开 2024 年第一次临时股东大
会，审议通过《关于公司 2024 年度担保额度事项的议案》，同意公司 2024 年为合并报表范围内子公司提供担保，新增总担保额度不超过人民币 242,000 万元，担保用途分为融资性担保和非融资性担保，融资性担保主要用于控股子公司在银行及其他金融机构的授信融资业务（授信融资品种及用途包括但不限于：流动资金贷款、项目贷款、保函、信用证、银行承兑汇票、保理、押汇、外汇及金融衍生品等业务）提供担保，非融资性担保主要用于为控股子公司在对应债权人处购买产品提供担保等。其中为资产负债率低于 70%的子公司提供担保的额度不超过87,000 万元，为资产负债率 70%以上的子公司提供担保的额度不超过 155,000 万元。

同时，公司于 2023 年 12 月 29 日召开第四届董事会第六次会议审议通过《关
于关联方为公司及子公司向银行申请授信提供担保暨关联交易的议案》，同意公司控股股东暨实际控制人王照忠先生及其夫人、王照忠先生控制的企业翰博控股集团有限公司、合肥王氏翰博科技有限公司为公司及合并报表范围内子公司的综合授信提供连带责任保证，预计担保额度不超过人民币 126,100 万元。

二、本次担保情况

1、根据业务发展需要，博讯光电科技（合肥）有限公司（以下简称“博讯光电”）向招商银行股份有限公司合肥分行（以下简称“招商银行”）申请续签《授信协议》（以下简称“主合同 1”），具体金额为人民币壹亿元整。公司与招商银行签署《最高额不可撤销担保书》，同意为博讯光电提供连带责任保证，担保的债权的最高限额为主合同 1 项下债权壹亿元整，以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。保证期间为主合同 1 项下债务履行期限届满之日起三年。

2、根据业务发展需要，博讯光电向徽商银行股份有限公司合肥长江路支行（以下简称“徽商银行”）申请续签借款合同，具体金额以博讯光电与徽商银行签订的具体借款合同（以下简称“主合同 2”）为准。公司、王照忠先生分别与徽商银行签署《最高额保证合同》，同意为博讯光电提供连带责任保证，担保的最高债权额为人民币捌仟万元整的债权本金以及利息（含罚息、复利和生效法律文书确定的迟延履行期间加倍债务利息）、违约金、损害赔偿金、债务人应向徽商银行支付的其他款项、徽商银行实现债权与担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、送达费、公告费、律师费、公证费等），保证期间为主合同 2 项下债务履行期限届满之日起三年。

截至本公告披露日，公司实际为博讯光电提供担保额度总额共计人民币11.68 亿元（实际使用额度 8.5640 亿元），上述担保额度在已审议通过的担保额度范围内。

三、被担保人基本情况

公司名称：博讯光电科技（合肥）有限公司

成立日期：2014 年 3 月 10 日

注册地址：合肥市新站区大禹路 699 号

法定代表人：赵丹

注册资本：31,192.4 万元

经营范围：开发、生产液晶显示器光学引擎、光源；显示设备配件、电子、电器零部件品、模具及电子零部件、胶粘制品、绝缘材料、五金材料生产与销售；液晶显示器光学膜的研究、生产制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股权结构：公司持有其 100%股权。

主要财务指标：

单位：人民币元

2024 年 6 月 30 日/2024 年 2023 年 12 月 31 日/2023 年度
主要财务指标 1-6 月

（未经审计） ……
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