公告日期：2024-12-23

中信建投证券股份有限公司

关于四川侨源气体股份有限公司

部分募集资金投资项目延期的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）作为四川侨源气体股份有限公司（以下简称“侨源股份”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对公司部分募集资金投资项目延期的事项进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意四川侨源气体股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕578 号）注册同意，侨源股份向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）4,001.00 万股（以下简称“本次发行”），发行价格为 16.91 元/股，募集资金总额为 67,656.91 万元，扣除发行费用（不含增值税）后，募集资金净额为 62,551.17 万元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）
已于 2022 年 6 月 8 日对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《四
川侨源气体股份有限公司发行人民币普通股（A 股）4,001 万股后实收股本的验资报告》（大华验字[2022]000333 号）。公司对募集资金采取了专户存储制度，存放在经董事会批准设立的募集资金专项账户，公司（含子公司）已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

二、募集资金投资项目情况

截至 2024 年 11 月 30 日，本次发行的募集资金投资项目基本情况如下：

单位：万元

募集资金投资项 募集资金承诺 调整后投资总额 累计投入金额(2) 投资进度(3)＝

目 投资总额 (1) (2)/(1)

1、30TPD高纯特气 2,000.00 1,000.00 1,000.38 100.04%
技改项目

募集资金投资项 募集资金承诺 调整后投资总额 累计投入金额(2) 投资进度(3)＝

目 投资总额 (1) (2)/(1)

2、1100TPD氮气回

收环保节能技改项 26,000.00 10,000.00 3,540.97 35.41%
目

3、甘眉工业园区配 38,000.00 28,000.00 27,879.15 99.57%
套工业气体项目

4、综合智能管理平 4,000.00 2,000.00 239.16 11.96%
台

5、补充流动资金 30,000.00 21,551.17 21,551.17 100.00%

合计 100,000.00 62,551.17 54,210.83 -

注[1]：募集资金总额为 67,656.91 万元，扣除发行费用（不含增值税）后，募集资金净额为62,551.17 万元。由于本次发行实际募集资金净额低于《四川侨源气体股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中披露的募集资金投资项目拟投入募集资金金额100,000.00 万元，经公司第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过，公司根据募集资金实际到位情况调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额。
注[2]：30TPD 高纯特气技改项目募集资金投入超过拟投入募集金额系公司将该项目募集资金利息投入项目所致。

三、本次部分募集资金投资项目延期事项

（一）部分募集资金投资项目延期的具体情况

公司结合募集资金投资项目的实际进展情况，在募投项目投资总额、实施主体及投资内容不变的情况下，拟延长“1100TPD 氮气回收环保节能技改项目”的实施期限，具体情况如下：

序号 项目名称 项目达到预定可使用……
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