公告日期：2024-12-02

华泰联合证券有限责任公司

关于新天地药业股份有限公司

使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”、“保荐机构”）作为新天地药业股份有限公司（以下简称“新天地”、“公司”、“上市公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定，对新天地使用部分闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意河南新天地药业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1911 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次向社会公众发行人民币普通股（A
股）股票 33,360,000 股,每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 27.00 元，募
集资金总额为人民币 90,072.00 万元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为
人民币 81,556.58 万元。上述募集资金已于 2022 年 11 月 11 日划至公司募集资金
专项账户，毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于当日出具了《验资报告》（毕马威华振验字第 2201583 号）。公司已与存放募集资金的商业银行、保荐机构签署了募集资金三方监管协议。

二、募集资金使用情况

公司在《河南新天地药业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称“《招股说明书》”）披露的募集资金投资项目具体使用计划，具体如下：

单位：万元

序号 项目名称 项目投资总额 拟使用募集资金额

1 年产 120 吨原料药建设项目 26,420.48 26,420.48

2 研发中心建设项目 12,074.67 12,074.67

3 补充流动资金 20,000.00 20,000.00

合计 58,495.15 58,495.15

根据 2023 年 5 月 23 日公司召开第五届董事会第十三次会议审议通过的《关
于使用超募资金投资建设智能化特色原料药配套产业链项目的议案》，公司拟使用超募资金投资以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 项目投资总额 拟使用募集资金额

1 智能化特色原料药配套产业链项目 10,000.00 10,000.00

合计 10,000.00 10,000.00

2024 年 8 月 29 日，公司召开 2024 年第一次临时股东会，审议通过了《关
于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，使用超募资金人民币 6,900 万元用于永久补充流动资金。

截至目前，公司正在有序推进募集资金的使用，但由于募集资金投资项目建设有一定周期，现阶段募集资金在短期内将出现部分闲置的情况。根据上述募集资金投资项目建设进度，在不影响项目建设和公司正常经营的前提下，避免资金闲置，公司提议将合理利用闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率。
三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

（一）投资额度及期限

公司计划使用最高额不超过人民币 3.7 亿元（含 3.7 亿元）的暂时闲置募集
资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

（二）投资目的

公司……
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