公告日期：2024-12-05

中信建投证券股份有限公司

关于软通动力信息技术（集团）股份有限公司

使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）作为软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称“软通动力”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市之保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定，对软通动力使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金的基本情况

（一）募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意软通动力信息技术（集团）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕123 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 6,352.9412 万股，每股面值人民币 1.00元，每股发行价格为人民币 72.88 元，募集资金总额为人民币 463,002.35 万元，扣除发行费用（不含税）后实际募集资金净额为人民币 434,231.79 万元。上述募
集资金到位情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 3 月 10 日出
具的中汇会验[2022]0626 号《验资报告》验证。公司已对募集资金进行专户管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。

（二）募集资金投资项目情况

根据《软通动力信息技术（集团）股份有限公司首次公开发行股票并在创业

序 项目名称 总投资额 拟投入募集资金
号

1 交付中心新建及扩建项目 199,920.54 199,920.54

2 行业数字化转型产品及解决方案项 55,979.46 55,979.46
目

3 研发中心建设项目 17,857.10 17,857.10

4 数字运营业务平台升级项目 10,680.58 10,680.58

5 集团人才供给和内部服务平台升级 6,272.92 6,272.92
项目

6 补充营运资金项目 59,289.40 59,289.40

合计 350,000.00 350,000.00

公司首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币 434,231.79 万元，其中超
募资金为 84,231.79 万元。截至 2024 年 9 月 30 日，公司已使用超募资金补充流
动资金 25,000.00 万元，计划使用超募资金 3,760.00 万元投入北京总部大楼数字化改造项目的建设，计划使用超募资金 7,560.00 万元投入 iPSA 数字化平台升级项目的建设，尚未确定用途的超募资金为 47,911.79 万元。

二、现金管理概述

（一）现金管理的目的

目前，公司正在推进募集资金投资项目的建设工作，但由于募投项目建设需要一定周期，公司预计部分募集资金存在暂时闲置的情形。为合理利用闲置的募集资金，在不影响募集资金投资项目建设的情况下，公司及子公司结合实际经营情况，计划使用闲置募集资金进行现金管理，实现公司资产的保值增值，为公司与股东创造更大的收益。

（二）额度及期限

公司及子公司拟使用闲置募集资金（含超募资金）不超过人民币 20 亿元（含本数，不含收益金额）进行现金管理，有效期为董事会审议通过之日起 12 个月，上述额度在有效期内公司及子公司可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

（三）投资品种

2、流动性好，不得影响募集资金投资项目的正常进行。

3、投资产品不得质押，产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司应当及时报深圳证券交易所备案并公告。

在符合上述条件的前提下，公司拟投资品种包括但不限于结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、保本型理财及国债逆回购等。

（四）现金管理收益的分配

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