公告日期：2024-12-05

中信建投证券股份有限公司

关于软通动力信息技术（集团）股份有限公司

开展套期保值业务的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）作为软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称“软通动力”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市之保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定，对软通动力开展套期保值业务的事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：

公司于 2025 年 12 月 4 日召开了第二届董事会第十三次会议和第二届监事
会第十二次会议，审议通过了《关于公司开展套期保值业务的议案》，同意公司（含控股子公司，下同）使用自有资金开展金额不超过 6.6 亿美元或等值外币的外汇套期保值业务，包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、货币互换、利率掉期、利率期权、双货币存款等业务。投资期限为 2024 年 12 月
20 日至 2025 年 12 月 31 日，如单笔交易的存续期超过了投资期限，则投资期限
自动顺延至单笔交易终止时止。以上资金额度在投资期限内可循环滚动使用，授权董事长或其指定人士在额度范围内具体实施上述外汇套期保值业务相关事宜。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，上述外汇套期保值业务事项尚需提交公司股东大会审议。相关情况如下：
一、开展外汇套期保值业务的目的

公司开展外汇套期保值业务与日常生产经营紧密相关，随着公司国际化业务的发展，外币结算需求不断上升。为防范公司汇率风险进一步提高应对波动风险的能力，更好地规避和防范外汇汇率波动，增强财务稳健性，公司拟与境内外有
关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务。

二、外汇套期保值业务基本情况

（一）主要涉及币种及业务品种

公司拟开展的外汇套期保值业务的币种只限于公司生产经营所使用的主要结算货币，包括美元、欧元、港币等。公司拟开展的外汇套期保值业务的具体方式或产品包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、货币互换、利率掉期、利率期权等或上述产品的组合。

（二）业务规模及投入资金来源

根据公司资产规模及业务需求情况，公司拟开展外汇套期保值业务规模不超
过 6.6 亿美元或等值外币金额，其中 2024 年 12 月 20 日至 2024 年 12 月 31 日外
汇套期保值业务规模不超过 0.6 亿美元或等值外币金额，2025 年 1 月 1 日至 2025
年 12 月 31 日外汇套期保值业务规模不超过 6 亿美元或等值外币金额。在上述额
度内，资金可循环滚动使用。

公司开展外汇套期保值业务投入的资金来源为自有资金、债务融资以及公司通过法律法规允许的其他方式筹集的资金，不涉及募集资金。

（三）期限及授权

鉴于外汇套期保值业务与公司的经营密切相关，授权董事长或其指定人士实
施外汇套期保值业务方案，签署相关协议及文件。授权期限为 2024 年 12 月 20
日至 2025 年 12 月 31 日。

（四）交易对方

境内外经有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构。

三、外汇套期保值业务的风险分析

公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的的外汇交易，
所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。但是进行外汇套期保值业务也会存在一定的风险，主要包括：

1、汇率波动风险：由于外汇市场存在各种影响汇率走势的复杂因素，不确定性较大，如未来汇率走势与公司判断的汇率波动方向发生偏离，实际汇率将与公司外汇套期保值合约锁定汇率出现较大偏差，将给公司带来损失；

2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制机制不完善而造成操作风险；

3、履约风险：外汇套期保值业务存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险；

4、法律风险：因相关法律法规发生变化或交易对手违反相关法律法规，可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。

四、风险控制措施

1、外汇套期保值业务以公司业务为基础、以规避风险为目的，……
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