公告日期：2024-10-26

中信建投证券股份有限公司

关于软通动力信息技术（集团）股份有限公司

首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久
补充流动资金及注销募集资金专户的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）作为软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称“软通动力”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市之保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定，对软通动力首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专户的事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意软通动力信息技术（集团）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕123 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 6,352.9412 万股，每股面值人民币
1.00 元，每股发行价格为人民币 72.88 元，募集资金总额为人民币 463,002.35 万
元，扣除发行费用（不含税）后实际募集资金净额为人民币 434,231.79 万元。上
述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 3 月 10
日出具的中汇会验[2022]0626 号《验资报告》验证。募集资金到账后，公司已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构中信建投证券股份有限公司及专户存储募集资金的商业银行签订了募集资金专户监管协议。

二、募集资金投资项目情况

（一）首次公开发行股票募集资金使用计划

根据《软通动力信息技术（集团）股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金使用计划如下：

单位：万元

项目名称 总投资额 募集资金承诺投资
额

交付中心新建及扩建项目 199,920.54 199,920.54

行业数字化转型产品及解决方案项 55,979.46 55,979.46
目

研发中心建设项目 17,857.10 17,857.10

数字运营业务平台升级项目 10,680.58 10,680.58

集团人才供给和内部服务平台升级 6,272.92 6,272.92
项目

补充营运资金项目 59,289.40 59,289.40

合 计 350,000.00 350,000.00

（二）募集资金投资项目实施主体变更情况

2022 年 4 月 7 日，公司召开第一届董事会第十三次会议及第一届监事会第
六次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的议案》。根据公司业务经营需要，公司拟将部分项目的实施主体的变更为全资子公司，具体情况如下：

单位：万元

项目名称 子项目名称 募集资金 实施主体

投资额 变更前 变更后

泛金融行业解 软通动力信息技术（集 不变

决方案 32,728.31 团）股份有限公司

行业数字化转型产品及 智能终端技术 ……
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