公告日期：2025-01-03

证券代码：301201 证券简称：诚达药业 公告编号：2025-001

诚达药业股份有限公司

关于部分募集资金投资项目结项的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

近日，诚达药业股份有限公司（以下简称“公司”）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“医药中间体项目”、“原料药项目”竣工，已达到预定可使用状态，满足结项条件，因此，公司决定对“医药中间体项目”、“原料药项目”项目进行结项，现将相关事项公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意诚达药业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3857 号）同意注册，公司首次公开发行人民
币普通股(A 股)股票 24,174,035 股，发行价格为每股 72.69 元，募集资金总额
为 175,721.06 万元，扣除发行费用共计 13,576.31 万元（不含税）后，募集资金净额为 162,144.75 万元。

众华会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2022 年 1 月 14 日对公司首次公开
发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了众会验字（2022）第 00137 号《验资报告》。上述募集资金到账后，公司对募集资金的存放和使用进行专户管理，并与专户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、募集资金使用情况

根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及公司于 2022
年 5 月 9 日召开 2021 年度股东大会、于 2023 年 1 月 12 日召开 2023 年第一次
临时股东大会、2024 年 1 月 12 日召开 2024 年第一次临时股东大会审议通过的
相关议案，公司首次公开发行股票募集资金（含超募资金）的投资项目及使用计划如下：

单位：万元

序号 项目简称 拟使用募集 资金来源

资金金额

1 医药中间体项 医药中间体项目 15,456.79 募集资金

目、原料药项目 原料药项目 募集资金

2 及研发中心扩建 17,871.25

项目 研发中心扩建项目注1

3 13,000.00 募集资金、超募资金

4 补充流动资金 11,000.00 募集资金

5 迁扩建年产医药中间体 155 吨、食品添 20,000.00 超募资金

加剂及饲料添加剂 3561 吨技改项目

6 诚达药业上海药物研究院注2 已终止 已终止

7 永久补充流动资金 33,200.00 超募资金

合计 110,528.04 -

注1：该项目已结项，具体内容详见公司2024年1月5日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于部分募集资金投资项目结项的公告》（公告编号：2024-001）。

注 2 ： 该 项 目 已 终 止 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 2023 年 12 月 28 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于终止诚达药业上海药物研究院项目的公告》（公告编号：2023-050）。
公司首次公开发行股票募集资金的净额为人民币 162,144.75 万元，超募资金为 110,816.71 万元（不含利息等）。公司超募资金使用如下：

2022 年 5 月 9 日，公司召开 2021 年度股东大会审议通过的……
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