公告日期：2024-12-26

兴业证券股份有限公司关于

宁波家联科技股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时
补充流动资金的核查意见

兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”、“保荐人”）作为宁波家联科技股份有限公司（以下简称“家联科技”、“公司”）2023 年向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规的要求，对家联科技拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了核查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 11 月 17 日出具《关于同意宁波家联科
技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕
2602 号），并经深圳证券交易所同意，宁波家联科技股份有限公司于 2023 年 12 月 22
日向不特定对象发行 7,500,000 张可转换公司债券，发行价格为每张 100.00 元，募集资金总额 750,000,000.00 元，扣除相关发行费用（不含税）6,143,886.79 元，实际募集资金净额为人民币 743,856,113.21 元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对
公司本次募集资金到位情况进行了审验，并于 2023 年 12 月 28 日出具了天职业字
[2023]54463 号《验资报告》。

公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户管理，并与保荐人、存放募集资金的开户银行签署了《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》。

二、募集资金投资项目情况

根据公司《宁波家联科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集
说明书》披露的信息，公司本次向不特定对象发行股票募投项目及募集资金使用计划如下：

项目总投资金额（万 拟使用募集资金投入截至 2024 年 11 月 30
序号 项目内容 元） 金额（万元） 日已投入募集资金
（万元）

1 年产 10 万吨甘蔗渣可降解环保 100,446.00 75,000.00 49,952.24

材料制品项目

合计 100,446.00 75,000.00 49,952.24

公司向不特定对象发行股票实际募集资金净额为人民币 74,385.61 万元，截至
2024 年 11 月 30 日，募集资金投入募投项目资金为 49,952.24 万元。

三、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

（一）闲置的情况及原因

公司根据募投项目建设进度和资金投入计划分步投入，因项目建设需要一定的周期，为提高募集资金使用效率、满足公司生产经营对日常流动资金的需要，促使公司股东利益最大化，在保证募投项目资金使用需求及保证募投项目正常进行的前提下，公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

（二）闲置募集资金暂时补充流动资金的金额及期限

随着公司业务规模的不断扩大，公司需不断加大投入，对流动资金的需求亦不断增加。为充分保障公司生产经营，提高闲置募集资金使用效率、降低财务成本，在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》等相关规定，公司拟使用闲置募集资金不超过 15,000.00 万元（含本数）暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至公司募集资金专户。

（三）本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的合理性、必要性

本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金有利于满足公司日常经营需要，缓解
公司流动资金的需求压力，提升公司发展速度，同时有助于提高募集资金的使用效率，降低财务成本。

通过此次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金，预计最高可为公司节约财务费用 465 万元/年……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。