公告日期：2024-12-24

证券代码：301186 证券简称：超达装备 公告编号：2024-082
债券代码：123187 债券简称：超达转债

南通超达装备股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金和自有资金

进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南通超达装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 23 日召
开第四届董事会第五次（临时）会议和第四届监事会第五次（临时）会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不改变募集资金使用用途、不影响公司正常生产经营以及确保资金安全的前提下，使用额度不超过 3.50 亿元（含本数）的闲置募集资金及额度不超过 5.00 亿元（含本数）闲置自有资金择机购买满足安全性高、流动性好、期限不超过十二个月要求的投资产品。使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。监事会对该事项发表了意见，保荐人出具了核查意见。本事项尚需提交公司股东大会审议通过。现将具体情况公告如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意南通超达装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3711 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,820.00 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 28.12 元，募集资金总额为人民币511,784,000.00 元，扣除发行费用人民币 64,065,028.30 元（不含税）后，募集资
金净额为人民币 447,718,971.70 元。募集资金已于 2021 年 12 月 17 日划至公司
指定账户。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 12 月 17 日对公司首
次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了天衡验字（2021）00158
号《验资报告》。公司已开设了募集资金专项账户，对募集资金采取了专户存储。
二、募集资金投资项目情况

根据《南通超达装备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说 明书》，公司首次公开发行股票募集资金计划投资于以下项目：

序 项目名称 总投资额 拟使用本次募集 项目备案情况 项目环评情况
号 （万元） 资金（万元）

1 汽车大型复杂内外 36,449.45 36,449.45 皋行审备 皋行审环表复
饰模具扩建项目 （2020）47 号 （2020）92 号

2 研发中心扩建项目 8,061.37 8,061.37 皋行审备 皋行审环表复
（2020）48 号 （2020）93 号

合计 44,510.82 44,510.82 - -

目前，公司正按照募集资金使用计划，有序推进募集资金投资项目建设。由 于募集资金投资项目的建设需要一定周期，部分募集资金将会出现暂时闲置的情 况。

三、使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的情况

1、投资目的

本次使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理是在确保不影响公司 募集资金投资项目正常实施及募集资金安全的前提下，为提高募集资金使用效率， 提高闲置募集资金收益。

2、投资品种

闲置募集资金和自有资金现金管理产品品种：公司拟购买安全性高、流动性 好、风险低、期限不超过 12 个月或可转让可提前支取的产品。相关产品品种不 涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》中规定的证券投资与衍生品交易等高风险投资。上述现金管理产品不得用于 质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，不用于以证券投 资为目的的投资行为。开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报送深圳证 券交易所备案并公告。

3、投资额度及期限

（1……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。