公告日期：2024-12-28

中信建投证券股份有限公司

关于迪阿股份有限公司

使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐人”）作
为迪阿股份有限公司（以下简称“迪阿股份”或“公司”）首次公开发行股票的
保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作》等有关规定，对迪阿股份本次使用部分闲置募集资金及自有资金进行
现金管理的事项进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意迪阿股份
有限公司首次公开发行股票注册的批复》证监许可[2021]3043 号同意注册，并经
深圳证券交易所同意。公司首次公开发行人民币普通股（A 股）40,010,000 股，
每股面值 1.00 元，发行价格为人民币 116.88 元/股，募集资金总额为人民币
4,676,368,800.00 元，扣除(不含增值税）232,565,955.37 元相关发行费用后实际募
集资金净额为人民币 4,443,802,844.63 元。募集资金已于 2021 年 12 月 10 日划至
公司募集资金专项账户（以下简称“专户”），并经安永华明会计师事务所（特殊
普通合伙）验证并出具了《验资报告》（安永华明（2021）验字 61403707_H01
号）。上述募集资金已全部存放于公司开立的募集资金专户，公司与保荐机构、
存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金投资项目情况

根据《迪阿股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以
下简称“《招股说明书》”），公司本次发行募集资金在扣除发行费用后将用于以
下项目：

单位：万元

序号 项目名称 投资总额 募集资金投入金额 备案情况 环评批复

1 渠道网络建设项目 73,921.40 73,921.40 深罗湖发改备案 不适用
（2020）0043 号

序号 项目名称 投资总额 募集资金投入金额 备案情况 环评批复

2 信息化系统建设项目 11,047.45 11,047.45 深南山发改备案 不适用
（2020）0369 号

3 钻石珠宝研发创意 5,389.93 5,389.93 深罗湖发改备案 不适用
设计中心建设项目 （2020）0042 号

4 补充营运资金项目 38,000.00 38,000.00 不适用 不适用

合计 128,358.78 128,358.78 - -

注 1：“渠道网络建设项目”已达到预定可使用状态并结项，公司已注销该专项账户。
具体内容详见公司 2023 年 11 月 24 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于注

销部分募集资金专户的公告》（公告编号：2023-058）；

注 2：“补充营运资金项目”已按公司募集资金使用计划使用完毕，公司已注销该专项

账户。 具体内容详见公司 2023 年 3 月 29 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关

于注销部分募集资金专户的公告》（公告编号：2023-008）。

三、本次使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的基本情况

（一）投资目的

截至 2024 年 11 月 30 日，公司募集资金余额为 152,……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。