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发表于 2024-12-10 16:37:04 股吧网页版
德石股份:关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买理财产品到期赎回并再次进行现金管理的进展公告 查看PDF原文

公告日期:2024-12-10


证券代码:301158 证券简称:德石股份 公告编号:2024-074

德州联合石油科技股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买理财产品

到期赎回并再次进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

德州联合石油科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 4 月 2 日
召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议,审议通过《关于使用
部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,在确保不影响募集资金投
资项目建设和公司正常生产经营的前提下,同意公司使用不超过人民币
40,000.00 万元的闲置募集资金和不超过人民币 10,000.00万元的自有资金进行
现金管理,用于投资安全性高、流动性好的现金管理类产品,使用期限为董事会
审议通过之日起 12 个月内。在上述额度和期限内,资金可循环滚动使用。同时
授权公司经营管理层在上述额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件
及办理相关具体事宜。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 3 日在巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现
金管理的公告》。

公司于 2024 年 10 月 24 日召开第三届董事会第九次会议及第三届监事会第
七次会议,审议通过了《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》,
同意在不影响公司及其控股子公司正常经营的前提下,增加使用 10,000 万元(含
本数)的闲置自有资金进行现金管理。使用期限自本次董事会审议通过之日起至
2025 年 4 月 2 日止,上述额度在使用期限内可以循环滚动使用。同时授权公司
经营管理层在上述额度及决议有效期内行使投资决策权,具体内容详见公司于
2024 年 10 月 25 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于增加使用
闲置自有资金进行现金管理额度的公告》。本次增加后,公司及其控股子公司可
使用不超过 20,000 万元(含本数)的闲置自有资金进行现金管理。

根据上述决议,近日公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理,现将

具体情况公告如下:

一、 本次现金管理到期赎回的情况

认 购 金 收益
产品名称 产品 额 ( 万 起息日 到期日 预期年化收

序号 受托人名称 类型 益率 (万元)
元)

(山东)对 保本

1 中国银行德州公结构性存 保最 2024-08-12 2024-11-14 1.20%-2.91%

分行铁西支行 款 低收 765 2.36
202412523 益型

(山东)对 保本

2 中国银行德州公结构性存 保最 2024-08-12 2024-11-12 1.19%-2.90%

分行铁西支行 款 低收 735 5.37
202412524 益型

保本

浙商银行德州浙商银行单 浮动

3 分行 位结构性存 收益 500 2024-08-23 2024-11-15 1.30%-2.65% 3.09




保本

浙商银行德州浙商银行单 浮动

4 分行 ……
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