公告日期：2024-12-26

东吴证券股份有限公司

关于南京腾亚精工科技股份有限公司

首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项并将节余募
集资金永久补充流动资金的核查意见

南京腾亚精工科技股份有限公司（ 以下简称（ 公司”）于 2024 年 12 月 25 日
召开第二届董事会第二十次会议及第二届监事会第二十次会议，审议通过了（ 关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目（ 以下简称（ 募
投项目”） 研发中心及信息化建设项目”结项，并将截至 2024 年 11 月 30 日的
节余募集资金共计 432.22 万元包括收到的银行存款利息、理财收益扣除银行手续费等的净额，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。上述节余募集资金划转完成后，公司将注销相关募集资金专项账户，募投项目尚需支付的部分合同尾款和质保金将全部由自有资金支付。根据 深圳证券交易所创业板股票上市规则》 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等的相关规定，该事项无需提交公司股东大会审议。

东吴证券股份有限公司 以下简称 东吴证券”、 保荐机构”）作为公司首
次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据（ 上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 深圳证券交易所创业板股票上市规则》深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关规定，对公司本次部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项进行了核查，具体情况如下：

一、募投项目基本情况

一）募集资金基本情况

经中国证监会 关于同意南京腾亚精工科技股份有限公司首次公开发行股票
注册的批复》 证监许可[2022]599 号）核准，公司首次向社会公众公开发行人
民币普通股 A 股）1,810.00 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人
民币 22.49 元/股，募集资金总额为人民币 407,069,000.00 元，扣除发行费用人民币 65,719,180.71 元不含税）后，募集资金净额为人民币 341,349,819.29元。募集资金已经划至公司指定账户，天健会计师事务所 特殊普通合伙）已于
2022 年 5 月 31 日对上述资金到位情况进行了审验，并出具了天健验[2022]226
号验资报告》。

二）募投项目调整情况

1、募投项目拟投入募集资金金额调整情况

因公司首次公开发行股票募集资金净额 34,134.98 万元少于拟投入的募集
资金金额 37,524.97 万元，公司于 2022 年 6 月 22 日召开第一届董事会第十八次
会议和第一届监事会第十次会议，于 2022 年 7 月 8 日召开 2022 年第二次临时
股东大会，分别审议通过了 关于变更部分募集资金投资项目实施内容的议案》，对 研发中心及信息化建设项目”的实施内容进行变更，募投项目拟投入募集资
金 总 额 调 整 为 34,134.98 万 元 。 具 体 内 容 详 见 公 司 在 巨 潮 资 讯 网
www.cninfo.com.cn）上披露的 关于变更部分募集资金投资项目实施内容的公告》公告编号：2022-009）。

考虑搬迁临麒路厂区、调整搬迁后的母子公司内部经营关系、统一筹划动力
工具研发工作安排，并结合公司整体发展规划，公司于 2023 年 9 月 27 日召开第
二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十三次会议，于 2023 年 10 月 16 日
召开 2023 年第二次临时股东大会，分别审议通过了关于调整募集资金投资项目实施主体、投资总额、内部投资结构并延期的议案》，对各募投项目拟投入募集资金金额进行了调整。具体内容详见公司在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上披露的 关于调整募集资金投资项目实施主体、投资总额、内部投资结构并延期的公告》公告编号：2023-072）。

调整后各募投项目募集资金使用计划具体情况如下：

单位：万元

序 原计划投 原计划投入募 调整后 调整后拟投

号 项目名称 资总额 集资金金额 投资总额 入募集资金

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