公告日期：2025-01-10

证券代码：301109 证券简称：军信股份 公告编号：2025-004
湖南军信环保股份有限公司

关于签署募集资金三方监管协议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意湖南军信环保股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2024〕1105号）同意，湖南军信环保股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行人民币普通股48,017,606股，发行价格为人民币16元/股，募集资金总额为人民币768,281,696.00元，扣除相关发行费用人民币23,841,260.00元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币744,440,436.00元。募集资金已于2025年1月6日划至公司指定账户，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已于2025年1月6日对上述募集资金的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（众环验字(2025)1100002号）。

二、募集资金三方监管协议签订情况和募集资金专户开立情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上
市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件要求，以及公司《募集资金管理办法》的规定，
公司对募集资金的存放和使用进行专户管理。公司分别与募集资金专项账户开户银行及独立财
务顾问中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）签署了《募集资金三方监管协议》。

截至 2025 年 1 月 6 日，本次募集资金专项账户的开立和存放情况如下：

单位：人民币元

序 银行账户 募集资金账户
开户行名称 银行账号 用途

号 名称 余额

湖南军信环 中国建设银行股 支付现金对价项目、补充流

1 保股份有限 份有限公司长沙 43050176363600002025 动资金项目、中介机构费用 332,095,518.63
公司 华兴支行 及相关税费

序 银行账户 募集资金账户

开户行名称 银行账号 用途

号 名称 余额

湖南军信环 中信银行股份有

2 保股份有限 限公司长沙梅溪 8111601012900759054 支付现金对价项目 413,343,568.00
公司 湖支行

合计 745,439,086.63

注1：募集资金专户存储余额与募集资金净额的差额系尚未支付的验资费、股份登记费、印花税等其他相关发
行费用。

注2：中国建设银行股份有限公司长沙华兴支行隶属于中国建设银行股份有限公司湖南省分行，中国建设银行
股份有限公司湖南省分行为本次《募集资金三方监管协议》的签署主体。

注3：中信银行股份有限公司长沙梅溪湖支行隶属于中信银行股份有限公司长沙分行，中信银行股份有限公司……
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